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铁山洋村2019年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-01-15 10:08:00
现金银行存款明细公布表
2019年12月
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：铁山洋村 　 　 　 　 单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 1 　 　 上期结转 　 　 658.69 　 　 7,206,912.79
12 31 现收 001 市财政拨干部生活补助 9,800.00 　 10,458.69 　 　 7,206,912.79
12 31 现收 002 医保款 503,200.00 　 513,658.69 　 　 7,206,912.79
12 31 现收 003 其他收入 3,000.00 　 516,658.69 　 　 7,206,912.79
12 31 银收 001 党组织服务群众专项经费 　 　 516,658.69 30,000.00 　 7,236,912.79
12 31 银收 002 镇财政拨公用经费 　 　 516,658.69 50,000.00 　 7,286,912.79
12 31 银收 003 雨污分流工程补助款 　 　 516,658.69 430,950.00 　 7,717,862.79
12 31 银收 004 利息收入 　 　 516,658.69 225.98 　 7,718,088.77
12 31 银收 005 利息收入 　 　 516,658.69 3,718.68 　 7,721,807.45
12 31 银付 001 补助学校 　 　 516,658.69 　 4,890.00 7,716,917.45
12 31 银付 002 雨污分流工程实施方案编制费 　 　 516,658.69 　 8,000.00 7,708,917.45
12 31 银付 003 公共设施维护费用 　 　 516,658.69 　 2,800.00 7,706,117.45
12 31 银付 004 提现金 204,000.00 　 720,658.69 　 204,000.00 7,502,117.45
12 31 银付 005 党建主题广场设计费、预算费、方案编制费 　 　 720,658.69 　 63,090.00 7,439,027.45
12 31 银付 006 党建主题广场工程款 　 　 720,658.69 　 450,000.00 6,989,027.45
12 31 现付 001 上缴医保款 　 629,000.00 91,658.69 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 002 干部报酬 　 18,272.00 73,386.69 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 003 其他人员报酬 　 2,300.00 71,086.69 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 004 会议费用 　 1,300.00 69,786.69 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 005 办公费用 　 505.00 69,281.69 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 006 报刊费 　 5,598.00 63,683.69 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 007 民主理财费用 　 1,800.00 61,883.69 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 008 电费 　 3,858.54 58,025.15 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 009 邮电费 　 39.00 57,986.15 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 010 其他管理费用 　 2,000.00 55,986.15 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 011 计生开支 　 800.00 55,186.15 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 012 环境卫生开支 　 9,900.00 45,286.15 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 013 治安员工资 　 7,250.00 38,036.15 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 014 创文创卫开支 　 26,815.00 11,221.15 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 015 水厂开支 　 1,750.00 9,471.15 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 016 其他福利费用 　 4,800.00 4,671.15 　 　 6,989,027.45
12 31 现付 017 水库引水开支 　 3,725.00 946.15 　 　 6,989,027.45
12 31 　 　 本期合计 720,000.00 719,712.54 　 514,894.66 732,780.00 　
12 31 　 　 本年累计 2,060,202.00 2,062,097.72 　 2,028,474.57 4,376,016.43 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位负责人： 　 出纳员： 许少燕 会计员： 罗俊亮 村（居）务公开监督（理财）小组： 　
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