铁山洋村2019年11月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-12-11 10:05:31
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年11月 | ||||||||||
单位名称:铁山洋村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
11 | 1 | 上期结转 | 538.20 | 6,988,192.79 | ||||||
11 | 30 | 银收 | 001 | 赖德存捐赠党建广场建设 | 538.20 | 300,000.00 | 7,288,192.79 | |||
11 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补助 | 9,800.00 | 10,338.20 | 7,288,192.79 | |||
11 | 30 | 现收 | 002 | 其他收入 | 3,000.00 | 13,338.20 | 7,288,192.79 | |||
11 | 30 | 现收 | 003 | 社保款 | 93,000.00 | 106,338.20 | 7,288,192.79 | |||
11 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 106,338.20 | 14,720.00 | 7,302,912.79 | |||
11 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 96,000.00 | 202,338.20 | 96,000.00 | 7,206,912.79 | ||
11 | 30 | 现付 | 001 | 上缴社保款 | 107,520.00 | 94,818.20 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 002 | 干部报酬 | 18,272.00 | 76,546.20 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 003 | 其他人员报酬 | 2,300.00 | 74,246.20 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 004 | 会议费用 | 3,900.00 | 70,346.20 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 005 | 通讯费 | 39.00 | 70,307.20 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 006 | 书报费 | 654.00 | 69,653.20 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 007 | 其他管理费用 | 2,000.00 | 67,653.20 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 008 | 治安员工资 | 7,250.00 | 60,403.20 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 009 | 环境卫生开支 | 9,700.00 | 50,703.20 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 010 | 路灯费用 | 561.80 | 50,141.40 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 011 | 水电费用 | 3,475.71 | 46,665.69 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 012 | 水厂开支 | 1,750.00 | 44,915.69 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 013 | 创文创卫开支 | 39,457.00 | 5,458.69 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 现付 | 014 | 其他福利费用 | 4,800.00 | 658.69 | 7,206,912.79 | |||
11 | 30 | 本期合计 | 201,800.00 | 201,679.51 | 314,720.00 | 96,000.00 | ||||
11 | 30 | 本年累计 | 1,340,202.00 | 1,342,385.18 | 1,513,579.91 | 3,643,236.43 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 许少燕 | 会计员: | 罗俊亮 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | |||||