铁山洋村2019年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-11-15 09:44:18
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年10月 | ||||||||||
| 单位名称：铁山洋村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 2,013.14 | 7,125,877.19 | ||||||
| 10 | 31 | 银收 | 001 | 基本农田保护 | 2,013.14 | 8,850.00 | 7,134,727.19 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 银行转存 | 2,013.14 | 300,000.00 | 300,000.00 | 7,134,727.19 | ||
| 10 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 77,000.00 | 79,013.14 | 77,000.00 | 7,057,727.19 | ||
| 10 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补助 | 9,800.00 | 88,813.14 | 7,057,727.19 | |||
| 10 | 31 | 现收 | 002 | 水厂水费 | 10,877.00 | 99,690.14 | 7,057,727.19 | |||
| 10 | 31 | 现收 | 003 | 五福堂治安赠助款 | 5,200.00 | 104,890.14 | 7,057,727.19 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 003 | 公共设施维护费用 | 104,890.14 | 32,990.00 | 7,024,737.19 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 004 | 创文创卫开支 | 104,890.14 | 36,544.40 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 计划生育开支 | 300.00 | 104,590.14 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 治安开支 | 7,250.00 | 97,340.14 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 环境卫生开支 | 9,700.00 | 87,640.14 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 004 | 水厂开支 | 6,690.00 | 80,950.14 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 005 | 创文创卫开支 | 48,449.00 | 32,501.14 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 006 | 佳兆业学校建设 | 5,030.00 | 27,471.14 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 007 | 干部报酬 | 18,272.00 | 9,199.14 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 008 | 其他人员报酬 | 2,300.00 | 6,899.14 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 009 | 邮电通讯 | 39.00 | 6,860.14 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 010 | 水电费用 | 4,321.94 | 2,538.20 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 011 | 其他管理费用 | 2,000.00 | 538.20 | 6,988,192.79 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 102,877.00 | 104,351.94 | 308,850.00 | 446,534.40 | ||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 1,138,402.00 | 1,140,705.67 | 1,198,859.91 | 3,547,236.43 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 许少燕 | 会计员： | 罗俊亮 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||