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社前村2020年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-08-06 14:18:45
现金银行存款明细公布表
2020年6月
单位名称：社前村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 915.88 578,820.63
6 30 现收 001 其他收入 6,816.00 7,731.88 578,820.63
6 30 银收 001 镇财政拨卫生站建设补助 7,731.88 35,000.00 613,820.63
6 30 银收 002 镇财政拨办公经费 7,731.88 50,000.00 663,820.63
6 30 银收 003 利息收入 7,731.88 176.93 663,997.56
6 30 银收 004 利息收入 7,731.88 1.56 663,999.12
6 30 银付 001 创文开支 7,731.88 950.00 663,049.12
6 30 银付 002 提现金 64,000.00 71,731.88 64,000.00 599,049.12
6 30 银付 003 雨污分流工程款 71,731.88 450,000.00 149,049.12
6 30 现付 001 会议费 4,200.00 67,531.88 149,049.12
6 30 现付 002 电话费 1,171.12 66,360.76 149,049.12
6 30 现付 003 电费 893.59 65,467.17 149,049.12
6 30 现付 004 其他管理费用 757.00 64,710.17 149,049.12
6 30 现付 005 民主理财费用 300.00 64,410.17 149,049.12
6 30 现付 006 计划生育开支 400.00 64,010.17 149,049.12
6 30 现付 007 学校教育开支 800.00 63,210.17 149,049.12
6 30 现付 008 生活垃圾清运开支 9,200.00 54,010.17 149,049.12
6 30 现付 009 治安开支 1,000.00 53,010.17 149,049.12
6 30 现付 010 其他福利费用 10,740.00 42,270.17 149,049.12
6 30 现付 011 困难户补助 8,140.00 34,130.17 149,049.12
6 30 现付 012 水龙安装 1,760.00 32,370.17 149,049.12
6 30 现付 013 还林愈贤 30,000.00 2,370.17 149,049.12
6 30 本期合计 70,816.00 69,361.71 85,178.49 514,950.00
6 30 本年累计 442,280.50 440,879.89 644,760.20 1,230,130.00
单位负责人：  林作欣 出纳员： 林愈贤 会计员： 周前宏 村（居）务公开监督（理财）小组： 卢世展
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