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山顶村2020年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-08-04 09:52:41
现金银行存款明细公布表
2020年6月
单位名称：山顶村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 660.38 678,804.64
6 30 银收 001 镇财政拨卫生站工程补助款 660.38 35,000.00 713,804.64
6 30 银收 002 镇财政拨办公经费 660.38 50,000.00 763,804.64
6 30 银收 003 利息收入 660.38 322.57 764,127.21
6 30 银付 001 公共设施维护开支 660.38 4,494.50 759,632.71
6 30 银付 002 提现金 11,000.00 11,660.38 11,000.00 748,632.71
6 30 银付 003 三清三拆开支 11,660.38 12,827.00 735,805.71
6 30 现付 001 六一儿童节慰问金 1,500.00 10,160.38 735,805.71
6 30 现付 002 公共设施维护开支 800.00 9,360.38 735,805.71
6 30 现付 003 环卫开支 6,900.00 2,460.38 735,805.71
6 30 现付 004 电费 702.53 1,757.85 735,805.71
6 30 现付 005 办公费用 1,059.50 698.35 735,805.71
6 30 本期合计 11,000.00 10,962.03 85,322.57 28,321.50
6 30 本年累计 104,150.00 104,719.14 729,339.10 338,632.27
单位负责人： 出纳员： 任子芬 会计员： 庄木城 村（居）务公开监督（理财）小组：
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