山顶村2020年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-08-04 09:49:27
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年5月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 642.92 | 101,124.64 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 三清三拆补助款 | 642.92 | 30,000.00 | 131,124.64 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 雨污分流工程补助款 | 642.92 | 91,000.00 | 222,124.64 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 美丽宜居村建设补助款 | 642.92 | 500,000.00 | 722,124.64 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 展板设计制作 | 642.92 | 1,560.00 | 720,564.64 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 14,000.00 | 14,642.92 | 14,000.00 | 706,564.64 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 美丽宜居村建设，围墙喷漆。 | 14,642.92 | 27,760.00 | 678,804.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 水电费用 | 2,140.27 | 12,502.65 | 678,804.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 办公费用 | 142.27 | 12,360.38 | 678,804.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 三清三拆开支 | 5,800.00 | 6,560.38 | 678,804.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 环卫开支 | 5,900.00 | 660.38 | 678,804.64 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 14,000.00 | 13,982.54 | 621,000.00 | 43,320.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 93,150.00 | 93,757.11 | 644,016.53 | 310,310.77 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||