大坝村2020年6月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-27 10:46:26
|
现金银行存款明细公布表 |
||||||||||
| 2020年6月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 6 | 1 | 上期结转 | 1,491.44 | 270,154.64 | ||||||
| 6 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 1,491.44 | 233.89 | 270,388.53 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨办公经费 | 1,491.44 | 50,000.00 | 320,388.53 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 003 | 商铺雨篷、扣板 | 1,491.44 | 39,600.00 | 359,988.53 | |||
| 6 | 30 | 银付 | 001 | 办公用品 | 1,491.44 | 3,106.00 | 356,882.53 | |||
| 6 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 95,000.00 | 96,491.44 | 95,000.00 | 261,882.53 | ||
| 6 | 30 | 银付 | 003 | 三清三拆开支 | 96,491.44 | 84,009.00 | 177,873.53 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 001 | 其他福利费用 | 1,600.00 | 94,891.44 | 177,873.53 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 002 | 汇款手续费 | 20.00 | 94,871.44 | 177,873.53 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 003 | 水费 | 1,350.00 | 93,521.44 | 177,873.53 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 004 | 会议费用 | 9,300.00 | 84,221.44 | 177,873.53 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 005 | 环卫开支 | 15,000.00 | 69,221.44 | 177,873.53 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 006 | 治安开支 | 11,230.00 | 57,991.44 | 177,873.53 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 007 | 三清三拆开支 | 57,080.00 | 911.44 | 177,873.53 | |||
| 6 | 30 | 本期合计 | 95,000.00 | 95,580.00 | 89,833.89 | 182,115.00 | ||||
| 6 | 30 | 本年累计 | 1,033,400.00 | 1,033,119.85 | 1,880,246.69 | 1,904,105.00 | ||||
| 单位负责人：林少俊 | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李惠展 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坚合、林锡荣、张汉辉、张少民、林清奇 | |||||