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杜香寮村2020年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-22 14:14:53
现金银行存款明细公布表
2020年6月
单位名称：杜香寮村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 603.98 3,511,911.55
6 30 现收 001 捐赠款 68,000.00 68,603.98 3,511,911.55
6 30 银收 001 镇财政拨卫生站建设补助 68,603.98 35000 3,546,911.55
6 30 银收 002 镇财政拨办公经费 68,603.98 50,000.00 3,596,911.55
6 30 银收 003 利息收入 68,603.98 1,577.04 3,598,488.59
6 30 银付 001 汇款手续费 68,603.98 8 3,598,480.59
6 30 银付 002 提现金 20000 88,603.98 20000 3,578,480.59
6 30 现付 001 存现金 44000 44,603.98 44,000.00 3,622,480.59
6 30 银付 003 创文创卫开支 44,603.98 41900 3,580,580.59
6 30 现付 002 公共设施维护费用 16800 27,803.98 3,580,580.59
6 30 现付 003 创文创卫开支 15980 11,823.98 3,580,580.59
6 30 现付 004 办公费用 1158 10,665.98 3,580,580.59
6 30 现付 005 民主理财费用 300.00 10,365.98 3,580,580.59
6 30 现付 006 会议费用 2,200.00 8,165.98 3,580,580.59
6 30 现付 007 电费 6,901.60 1,264.38 3,580,580.59
6 30 本期合计 88000 87339.6 130577.04 61,908.00
6 30 本年累计 1042362 1041097.88 4031933.88 1,325,077.63
单位负责人：张展平 出纳员：田振塔 会计员：张灿辉 监委会：田汉雄、张俊波、张文升
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