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收入支出情况公布表 |
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村会03表 |
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2020年05月 |
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单位名称：岐岗村 |
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单位：元 |
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
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1、经营收入 |
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1、经营支出 |
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其中：销售收入 |
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其中：销售成本 |
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出租收入 |
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出租成本 |
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劳务收入 |
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提供劳务成本 |
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其他收入 |
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其他经营成本 |
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2、发包及上交收入 |
28,000.00 |
110,900.20 |
2、管理费用 |
29,150.00 |
138,310.00 |
|
其中：土地承包金 |
28,000.00 |
79,758.70 |
其中：干部报酬 |
27,350.00 |
135,550.00 |
|
鱼塘承包金 |
|
31,141.50 |
其他管理及固定人员报酬 |
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果园承包金 |
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临时工报酬 |
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林场承包金 |
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办公费 |
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山林承包金 |
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水电费 |
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|
其他承包金 |
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书报费 |
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企业上交利润 |
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折旧费 |
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3、补助收入 |
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3,000.00 |
修缮费 |
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其中：中央及省级财政补助 |
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民主理财费用 |
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市级财政补助 |
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误工补贴 |
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县级财政补助 |
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差旅费 |
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镇级财政补助 |
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3,000.00 |
会议费 |
1,800.00 |
2,760.00 |
|
其他部门补助 |
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培训费 |
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4、其他收入 |
47,183.00 |
280,135.23 |
业务接待费 |
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其中：利息收入 |
|
6,086.23 |
邮电通讯费 |
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固定资产盘盈收入 |
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机动车辆费 |
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库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
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农业资产盘盈收入 |
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|
其他费用 |
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违约金收入 |
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|
3、其他支出 |
22,495.27 |
110,128.40 |
|
其他收入 |
47,183.00 |
274,049.00 |
其中：利息支出 |
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5、投资收益 |
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固定资产盘亏和损失 |
|
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其中：股利利润 |
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库存物资盘亏和损失 |
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债券利息 |
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|
农业资产死亡毁损支出 |
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其他投资收益 |
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防汛金支出 |
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投资损失 |
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|
违约金支出 |
|
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|
无法收回的应收款项 |
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|
其他 |
22,495.27 |
110,128.40 |
|
合计 |
75,183.00 |
394,035.43 |
合计 |
51,645.27 |
248,438.40 |
|
单位负责人：余少武 |
财务负责人： |
余钦新 |
制表人： |
村（居）务公开监督（理财）小组： |
余少义、余秋良、余秋顺 余锦成、余穗忠 |
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现金收支明细公布表 |
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单位名称：岐岗村 |
2020年05月 |
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单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
5月1日 |
上期结转 |
|
|
|
783.73 |
|
2 |
5月31日 |
土地承包金 |
余钦新 |
28,000.00 |
|
28,783.73 |
|
3 |
5月31日 |
水厂水费.开户费 |
余钦新 |
47,183.00 |
|
75,966.73 |
|
4 |
5月31日 |
现金存款 |
余钦新 |
|
22,000.00 |
53,966.73 |
|
5 |
5月31日 |
路灯电费 |
余钦新 |
|
5,979.69 |
47,987.04 |
|
6 |
5月31日 |
计划生育（孕检补助） |
余钦新 |
|
240.00 |
47,747.04 |
|
7 |
5月31日 |
环境卫生 |
余钦新 |
|
16,300.00 |
31,447.04 |
|
8 |
5月31日 |
干部报酬 |
余钦新 |
|
27,350.00 |
4,097.04 |
|
9 |
5月31日 |
会议费 |
余钦新 |
|
1,800.00 |
2,297.04 |
|
10 |
5月31日 |
水厂工资 |
余钦新 |
|
1,300.00 |
997.04 |
|
|
|
合计： |
|
75,183.00 |
74,969.69 |
|
|
单位负责人： |
余少武 |
|
监事会： |
余少义、余秋良、余秋顺 余锦成、余穗忠 |
|
|
|
出纳： |
余钦新 |
|
公开日期： |
2020-06-15 |
|
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|
银行存款收支明细公布表 |
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|
|
单位名称：岐岗村 |
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|
银行名称：普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 |
2020年05月 |
单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
5月1日 |
上期结转 |
|
|
|
149,826.90 |
|
2 |
5月31日 |
收小工匠工程投标保证金 |
余钦新 |
210,000.00 |
|
359,826.90 |
|
3 |
5月31日 |
上交水费 |
余钦新 |
|
21,187.27 |
338,639.63 |
|
4 |
5月31日 |
银行手续费 |
余钦新 |
|
8.00 |
338,631.63 |
|
5 |
5月31日 |
现金存款 |
余钦新 |
22,000.00 |
|
360,631.63 |
|
|
|
合计： |
|
232,000.00 |
21,195.27 |
|
|
单位负责人： |
余少武 |
|
监事会： |
余少义、余秋良、余秋顺 余锦成、余穗忠 |
|
|
|
出纳： |
余钦新 |
|
公开日期： |
2020-06-15 |
|
|
|
银行存款收支明细公布表 |
||||||
|
|
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|
|
|
|
|
单位名称：岐岗村 |
|
|
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|||
|
银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 |
2020年05月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
5月1日 |
上期结转 |
|
|
|
6,115,131.54 |
|
|
|
合计： |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
单位负责人： |
余少武 |
|
监事会： |
余少义、余秋良、余秋顺 余锦成、余穗忠 |
|
|
|
出纳： |
余钦新 |
|
公开日期： |
2020-06-15 |
|
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|
债权明细公布表 |
|||||||
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2020年5月 |
|||||||
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|
单位名称：岐岗村 |
|
|
|
单位：元 |
|||
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科目代码 |
科目名称 |
发生日期 |
应收金额 |
本月收回 |
本年累计收回 |
本年未收回 |
|
|
112 |
应收款 |
2020年5月 |
822,384.00 |
|
|
822,384.00 |
|
|
112004 |
其他应收款 |
2020年5月 |
822,384.00 |
|
|
822,384.00 |
|
|
合计 |
|
|
822,384.00 |
0.00 |
0.00 |
822,384.00 |
|
|
单位负责人：余少武 |
财务负责人： |
余钦新 制表人： |
|
村（居）务公开监督（理财）小组： |
余少义、余秋良、余秋顺 余锦成、余穗忠 |
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|
债务明细公布表 |
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2020年5月 |
|||||||
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|
|
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|
单位名称：岐岗村 |
|
|
|
单位：元 |
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科目代码 |
科目名称 |
发生日期 |
应付金额 |
本月支付 |
本年累计支付 |
本年未支付 |
|
|
202 |
应付款 |
2020年5月 |
6,541,227.15 |
5,979.69 |
372,663.13 |
6,535,247.46 |
|
|
202002 |
押金 |
2020年5月 |
228,000.00 |
|
60,000.00 |
228,000.00 |
|
|
202004 |
其他应付款 |
2020年5月 |
6,313,227.15 |
5,979.69 |
312,663.13 |
6,307,247.46 |
|
|
202004001 |
个人 |
2020年5月 |
105,047.25 |
|
1,200.00 |
105,047.25 |
|
|
202004002 |
洪东中学筹建会 |
2020年5月 |
518.79 |
|
|
518.79 |
|
|
202004005 |
村办公经费 |
2020年5月 |
30,639.11 |
5,979.69 |
26,053.13 |
24,659.42 |
|
|
202004006 |
党组织服务群众专项经费 |
2020年5月 |
71,150.00 |
|
48,850.00 |
71,150.00 |
|
|
202004007 |
农村生活污水处理设施建设资金 |
2020年5月 |
833,772.00 |
|
|
833,772.00 |
|
|
202004008 |
严重精神障碍患者救治监护补助资金 |
2020年5月 |
|
|
8,660.00 |
|
|
|
202004009 |
农村人居环境专项资金 |
2020年5月 |
4,974,100.00 |
|
25,900.00 |
4,974,100.00 |
|
|
202004010 |
涉农统筹整合资金（寨前沟三面光石篱化） |
2020年5月 |
298,000.00 |
|
202,000.00 |
298,000.00 |
|
|
合计 |
|
|
6,541,227.15 |
5,979.69 |
372,663.13 |
6,535,247.46 |
|
|
单位负责人：余少武 |
财务负责人：余钦新 |
制表人： |
|
村（居）务公开监督（理财）小组： |
余少义、余秋良、余秋顺 余锦成、余穗忠 |
||
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 岐岗村 制表时间： 2020年05月
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审核结果：
2、库存现金：997.04元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：6475763.17元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异： 0元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：6笔：75183.00元；本月银行存款收入共：22笔：232000.00元； 7、本月现金支出共：9笔，74969.69元；本月银行存款支出共：2笔，21195.27元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见：符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：余少义 余秋良 余秋顺 余锦成 余穗忠 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新