九江村2020年6月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-15 09:31:52
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| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
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| 6 | 1 |
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上期结转 |
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2,567.94 |
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836,424.95 |
| 6 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 9,200.00 |
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11,767.94 |
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836,424.95 |
| 6 | 30 | 银收 | 001 | 办公经费 |
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11,767.94 | 50,000.00 |
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886,424.95 |
| 6 | 30 | 银收 | 002 | 卫生站建设补助 |
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11,767.94 | 35,000.00 |
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921,424.95 |
| 6 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 |
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11,767.94 | 325.72 |
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921,750.67 |
| 6 | 30 | 银付 | 001 | 环境卫生开支 |
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11,767.94 |
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9,100.00 | 912,650.67 |
| 6 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 30,000.00 |
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41,767.94 |
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30,000.00 | 882,650.67 |
| 6 | 30 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 |
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41,767.94 |
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167,668.30 | 714,982.37 |
| 6 | 30 | 现付 | 001 | 环境卫生开支 |
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17,010.00 | 24,757.94 |
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714,982.37 |
| 6 | 30 | 现付 | 002 | 干部工资 |
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19,700.00 | 5,057.94 |
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714,982.37 |
| 6 | 30 | 现付 | 003 | 其他福利费用 |
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700.00 | 4,357.94 |
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714,982.37 |
| 6 | 30 | 现付 | 004 | 会议费用 |
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2,200.00 | 2,157.94 |
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714,982.37 |
| 6 | 30 | 现付 | 005 | 水电费 |
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1,167.46 | 990.48 |
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714,982.37 |
| 6 | 30 | 现付 | 006 | 汇款手续费 |
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36.00 | 954.48 |
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714,982.37 |
| 6 | 30 |
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本期合计 | 39,200.00 | 40,813.46 |
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85,325.72 | 206,768.30 |
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| 6 | 30 |
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本年累计 | 269,990.00 | 270,562.68 |
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1,088,001.19 | 540,391.97 |
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