社前村2020年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-07-14 10:20:40
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现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年5月 | ||||||||||
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单位名称:社前村 |
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单位:元 | |||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
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5 | 1 |
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上期结转 |
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3,715.23 |
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126,807.63 |
5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 10,000.00 |
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13,715.23 |
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10,000.00 | 116,807.63 |
5 | 31 | 现收 | 001 | 向林愈贤借款 | 24,000.00 |
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37,715.23 |
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116,807.63 |
5 | 31 | 银收 | 001 | 雨污分流工程补助款 |
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37,715.23 | 458,250.00 |
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575,057.63 |
5 | 31 | 银收 | 002 | 高速线外用地补偿款 |
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37,715.23 | 30,855.00 |
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605,912.63 |
5 | 31 | 银付 | 002 | 卫生站开支 |
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37,715.23 |
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8,600.00 | 597,312.63 |
5 | 31 | 银付 | 003 | 网格化展板制作 |
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37,715.23 |
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1,380.00 | 595,932.63 |
5 | 31 | 现付 | 001 | 电话费 |
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1,184.67 | 36,530.56 |
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595,932.63 |
5 | 31 | 现付 | 002 | 电费 |
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1,096.68 | 35,433.88 |
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595,932.63 |
5 | 31 | 现付 | 003 | 汇款手续费等 |
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18.00 | 35,415.88 |
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595,932.63 |
5 | 31 | 现付 | 004 | 计生开支 |
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400.00 | 35,015.88 |
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595,932.63 |
5 | 31 | 现付 | 005 | 环卫人员工资 |
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9,200.00 | 25,815.88 |
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595,932.63 |
5 | 31 | 现付 | 006 | 治安开支 |
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1,000.00 | 24,815.88 |
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595,932.63 |
5 | 31 | 现付 | 007 | 其他福利费用 |
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3,200.00 | 21,615.88 |
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595,932.63 |
5 | 31 | 现付 | 008 | 困难补助 |
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600.00 | 21,015.88 |
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595,932.63 |
5 | 31 | 现付 | 009 | 民主理财费用 |
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300.00 | 20,715.88 |
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595,932.63 |
5 | 31 | 现付 | 010 | 三清三拆开支 |
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19,800.00 | 915.88 |
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595,932.63 |
5 | 31 | 银付 | 004 | 三清三拆开支 |
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915.88 |
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17,112.00 | 578,820.63 |
5 | 31 |
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本期合计 | 34,000.00 | 36,799.35 |
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489,105.00 | 37,092.00 |
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5 | 31 |
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本年累计 | 371,464.50 | 371,518.18 |
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559,581.71 | 715,180.00 |
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单位负责人: | 林作欣 | 出纳员: | 林愈贤 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |