社前村2020年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-14 10:17:37
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| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年4月 | ||||||||||
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| 单位名称：社前村 |
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单位：元 | |||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
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| 4 | 1 |
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上期结转 |
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868.73 |
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126,855.63 |
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 向林愈贤借款 | 160,000.00 |
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160,868.73 |
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126,855.63 |
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨三清三拆经费 |
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160,868.73 | 30,000.00 |
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156,855.63 |
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 电话费 |
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214.20 | 160,654.53 |
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156,855.63 |
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 电费 |
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1,118.30 | 159,536.23 |
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156,855.63 |
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 三清三拆开支 |
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142,340.00 | 17,196.23 |
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156,855.63 |
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 其他管理费用 |
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1,808.00 | 15,388.23 |
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156,855.63 |
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 计划生育开支 |
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400.00 | 14,988.23 |
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156,855.63 |
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 环境卫生开支 |
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9,200.00 | 5,788.23 |
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156,855.63 |
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 治安开支 |
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1,000.00 | 4,788.23 |
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156,855.63 |
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 其他福利费用 |
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773.00 | 4,015.23 |
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156,855.63 |
| 4 | 30 | 现付 | 009 | 民主理财费用 |
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300.00 | 3,715.23 |
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156,855.63 |
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 党组织服务群众专项经费（防疫宣传板） |
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3,715.23 |
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10,050.00 | 146,805.63 |
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 公共设施维护费用 |
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3,715.23 |
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19,998.00 | 126,807.63 |
| 4 | 30 |
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本期合计 | 160,000.00 | 157,153.50 |
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30,000.00 | 30,048.00 |
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| 4 | 30 |
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本年累计 | 337,464.50 | 334,718.83 |
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70,476.71 | 678,088.00 |
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| 单位负责人： | 林作欣 | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 卢世展 | |||