2020.05现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-13 10:16:20
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年5月 | ||||||||||
| 单位名称：仙耘村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 338.84 | 356,373.21 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 雨污分流工程补助款 | 338.84 | 554,850.00 | 911,223.21 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 租赁收入 | 51,566.00 | 51,904.84 | 911,223.21 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 51,904.84 | 4.00 | 911,219.21 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 环境卫生开支 | 51,904.84 | 8,686.00 | 902,533.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 800.00 | 51,104.84 | 902,533.21 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 老人活动中心围栏 | 51,104.84 | 18,360.00 | 884,173.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 水电费 | 14,204.21 | 36,900.63 | 884,173.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财费用 | 800.00 | 36,100.63 | 884,173.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 治安开支 | 3,600.00 | 32,500.63 | 884,173.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 环境卫生开支 | 24,281.50 | 8,219.13 | 884,173.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 6,950.00 | 1,269.13 | 884,173.21 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 51,566.00 | 50,635.71 | 554,850.00 | 27,050.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 3,147,526.00 | 3,146,800.10 | 1,483,945.90 | 1,908,860.69 | ||||
| 单位负责人： | 肖美雄 | 出纳员： | 肖苏武 | 会计员： | 肖志帆 | 村（居）务公开监督（理财）小组：肖育成、肖培军、肖三群、肖学伟、肖宝忠 | ||||