社前村2020年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-14 10:14:36
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| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年3月 | ||||||||||
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| 单位名称：社前村 |
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单位：元 | |||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
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| 3 | 1 |
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上期结转 |
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4,495.88 |
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129,758.92 |
| 3 | 31 | 现收 | 001 | 向林愈贤借款 | 35,000.00 |
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39,495.88 |
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129,758.92 |
| 3 | 31 | 现收 | 002 | 其他收入 | 3,184.50 |
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42,680.38 |
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129,758.92 |
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助 |
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42,680.38 | 9,030.00 |
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138,788.92 |
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 |
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42,680.38 | 135.17 |
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138,924.09 |
| 3 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 |
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42,680.38 | 1.54 |
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138,925.63 |
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 电话费 |
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410.00 | 42,270.38 |
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138,925.63 |
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 电费 |
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1,222.65 | 41,047.73 |
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138,925.63 |
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 汇款手续费 |
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39.00 | 41,008.73 |
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138,925.63 |
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 治安开支 |
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1,000.00 | 40,008.73 |
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138,925.63 |
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 生活垃圾清运开支 |
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9,200.00 | 30,808.73 |
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138,925.63 |
| 3 | 31 | 现付 | 006 | 创文开支 |
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2,640.00 | 28,168.73 |
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138,925.63 |
| 3 | 31 | 现付 | 007 | 民主理财费用 |
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300.00 | 27,868.73 |
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138,925.63 |
| 3 | 31 | 现付 | 008 | 疫情防控开支 |
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27,000.00 | 868.73 |
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138,925.63 |
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 疫情防控开支 |
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868.73 |
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12,070.00 | 126,855.63 |
| 3 | 31 |
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本期合计 | 38,184.50 | 41,811.65 |
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9,166.71 | 12,070.00 |
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| 3 | 31 |
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本年累计 | 177,464.50 | 177,565.33 |
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40,476.71 | 648,040.00 |
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| 单位负责人： | 林作欣 | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 卢世展 | |||