社前村2020年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-07-14 10:11:46
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现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年2月 | ||||||||||
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单位名称:社前村 |
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单位:元 | |||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
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2 | 1 |
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上期结转 |
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592.83 |
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129,728.92 |
2 | 29 | 银付 | 001 | 提现金 | 2,000.00 |
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2,592.83 |
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2,000.00 | 127,728.92 |
2 | 29 | 现收 | 001 | 卫生费 | 51,000.00 |
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53,592.83 |
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127,728.92 |
2 | 29 | 银收 | 001 | 镇委拨疫情防控经费 |
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53,592.83 | 2,000.00 |
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129,728.92 |
2 | 29 | 银收 | 002 | 镇财政拨垃圾清运补助 |
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53,592.83 | 9,030.00 |
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138,758.92 |
2 | 29 | 现付 | 001 | 电话费 |
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210.00 | 53,382.83 |
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138,758.92 |
2 | 29 | 现付 | 002 | 电费 |
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912.95 | 52,469.88 |
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138,758.92 |
2 | 29 | 现付 | 003 | 汇款手续费 |
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4.00 | 52,465.88 |
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138,758.92 |
2 | 29 | 现付 | 004 | 治安开支 |
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1,000.00 | 51,465.88 |
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138,758.92 |
2 | 29 | 现付 | 005 | 生活垃圾清运开支 |
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9,200.00 | 42,265.88 |
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138,758.92 |
2 | 29 | 现付 | 006 | 创文开支 |
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7,600.00 | 34,665.88 |
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138,758.92 |
2 | 29 | 现付 | 007 | 民主理财费用 |
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300.00 | 34,365.88 |
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138,758.92 |
2 | 29 | 银付 | 002 | 疫情防控消毒剂 |
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34,365.88 |
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9,000.00 | 129,758.92 |
2 | 29 | 现付 | 008 | 党组织服务群众专项开支 |
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29,870.00 | 4,495.88 |
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129,758.92 |
2 | 29 |
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本期合计 | 53,000.00 | 49,096.95 |
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11,030.00 | 11,000.00 |
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2 | 29 |
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本年累计 | 139,280.00 | 135,753.68 |
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31,310.00 | 635,970.00 |
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单位负责人: | 林作欣 | 出纳员: | 林愈贤 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |