大坝村2020年5月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-09 10:21:45
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现金银行存款明细公布表 |
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| 2020年5月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 776.44 | 46,787.64 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨雨污分流补助 | 776.44 | 718,100.00 | 764,887.64 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨美丽宜居 | 776.44 | 500,000.00 | 1,264,887.64 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 租赁收入 | 20,000.00 | 20,776.44 | 1,264,887.64 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 95,000.00 | 115,776.44 | 95,000.00 | 1,169,887.64 | ||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨生态林款 | 115,776.44 | 920.00 | 1,170,807.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 学校、教育开支 | 2,000.00 | 113,776.44 | 1,170,807.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 环卫费 | 15,000.00 | 98,776.44 | 1,170,807.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 其他福利费用 | 5,500.00 | 93,276.44 | 1,170,807.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 水费 | 300.00 | 92,976.44 | 1,170,807.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 三清三拆开支 | 86,844.00 | 6,132.44 | 1,170,807.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 办公费用 | 1,541.00 | 4,591.44 | 1,170,807.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 其他管理费用 | 2,100.00 | 2,491.44 | 1,170,807.64 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 三清三拆开支 | 2,491.44 | 190,653.00 | 980,154.64 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 雨污分流工程款 | 2,491.44 | 710,000.00 | 270,154.64 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 困难户补助 | 1,000.00 | 1,491.44 | 270,154.64 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 115,000.00 | 114,285.00 | 1,219,020.00 | 995,653.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 938,400.00 | 937,539.85 | 1,790,412.80 | 1,721,990.00 | ||||
| 单位负责人：林少俊 | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李惠展 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坚合、林锡荣、张汉辉、张少民、林清奇 | |||||