大坝村2020年4月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-05-09 10:17:29
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现金银行存款明细公布表 |
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| 2020年4月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 10.44 | 66,787.64 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 赞助款 | 40,000.00 | 40,010.44 | 66,787.64 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 002 | 租赁收入 | 1,200.00 | 41,210.44 | 66,787.64 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 20,000.00 | 61,210.44 | 20,000.00 | 46,787.64 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 水费 | 150.00 | 61,060.44 | 46,787.64 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 工资 | 3,100.00 | 57,960.44 | 46,787.64 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 办公费用 | 3,424.00 | 54,536.44 | 46,787.64 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 困难户补助 | 1,000.00 | 53,536.44 | 46,787.64 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 三清三拆开支 | 37,760.00 | 15,776.44 | 46,787.64 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 环卫开支 | 15,000.00 | 776.44 | 46,787.64 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 61,200.00 | 60,434.00 | 20,000.00 | |||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 823,400.00 | 823,254.85 | 571,392.80 | 726,337.00 | ||||
| 单位负责人：林少俊 | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李惠展 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坚合、林锡荣、张汉辉、张少民、林清奇 | |||||