2020年5月财务公开
发布时间：2020-06-28 09:12:16
| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2020年5月 | ||||||||||
| 单位名称：林惠山村 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 现金 | 1,571.56 | 247,688.00 | 247,641.00 | 2,569,642.86 | 2,569,331.36 | 1,618.56 | |||
| 102 | 银行存款 | 3,262,200.02 | 253,722.00 | 223,650.05 | 7,409,144.60 | 4,864,275.24 | 3,292,271.97 | |||
| 102001 | 基本户 | 101,823.30 | 253,722.00 | 223,650.05 | 1,834,294.32 | 2,164,275.24 | 131,895.25 | |||
| 102001001 | 洪阳农信社 | 101,823.30 | 253,722.00 | 223,650.05 | 1,834,294.32 | 2,164,275.24 | 131,895.25 | |||
| 102004 | 其他户 | 3,160,376.72 | 5,574,850.28 | 2,700,000.00 | 3,160,376.72 | |||||
| 112 | 应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | |||||||
| 112004 | 其他应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | |||||||
| 112004002 | 文瑶华 | 1,680.00 | 1,680.00 | |||||||
| 112004003 | 文汉亿 | 600.00 | 600.00 | |||||||
| 112004004 | 黄映辉 | 1,084.00 | 1,084.00 | |||||||
| 112004005 | 黄宋平 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
| 112004006 | 颜喜顺 | 1,120.93 | 1,120.93 | |||||||
| 112004007 | 余楚辉 | 504.00 | 504.00 | |||||||
| 112004008 | 第一片 | 2,836.00 | 2,836.00 | |||||||
| 112004009 | 第二片 | 52,210.20 | 52,210.20 | |||||||
| 112004010 | 第三片 | 6,411.62 | 6,411.62 | |||||||
| 112004011 | 第六片 | 16,707.00 | 16,707.00 | |||||||
| 112004012 | 第片七 | 14,511.20 | 14,511.20 | |||||||
| 112004014 | 余和平 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||
| 151 | 固定资产 | 27,534,289.03 | 27,534,289.03 | |||||||
| 151002 | 管理用 | 20,212,214.29 | 20,212,214.29 | |||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 17,882,229.84 | 17,882,229.84 | |||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,329,984.45 | 2,329,984.45 | |||||||
| 151003 | 公益用 | 5,850,464.81 | 5,850,464.81 | |||||||
| 151004 | 支农用 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | |||||||
| 151004001 | 生活垃圾无害化处理站 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | |||||||
| 154 | 在建工程 | 277,809.85 | 277,809.85 | |||||||
| 154003 | 公益用 | 277,809.85 | 277,809.85 | |||||||
| 154003002 | 卫生站 | 277,809.85 | 277,809.85 | |||||||
| 201 | 短期借款 | 1,113,157.86 | 1,113,157.86 | 1,113,157.86 | ||||||
| 201002 | 单位借款 | 1,113,157.86 | 1,113,157.86 | 1,113,157.86 | ||||||
| 202 | 应付款 | 3,668,454.21 | 107,072.01 | 705,046.73 | 2,806,520.00 | 3,561,382.20 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 3,668,454.21 | 107,072.01 | 705,046.73 | 2,806,520.00 | 3,561,382.20 | ||||
| 202004001 | 社员厝地按金 | 12,136.00 | 300.00 | 12,136.00 | ||||||
| 202004002 | 文衍秋 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 202004003 | 高剑平 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 202004004 | 镇城建 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 202004005 | 本村住房 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 202004006 | 王会杰 | 960.00 | ||||||||
| 202004007 | 附加费专款 | 264,539.00 | 264,539.00 | |||||||
| 202004008 | 本村电改退款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 202004011 | 广东扶贫济困日捐赠款 | 30,300.00 | 30,300.00 | |||||||
| 202004012 | 工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 580,000.00 | 180,000.00 | |||||
| 202004013 | 精神障碍患者补助金 | 25,520.00 | 25,520.00 | |||||||
| 202004016 | 村级运转经费 | 112,249.61 | 3,872.01 | 14,496.33 | 108,377.60 | |||||
| 202004017 | 村党组织服务群众专项经费 | 36,429.60 | 3,200.00 | 53,470.40 | 33,229.60 | |||||
| 202004018 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 2,842,600.00 | 2,570,700.00 | 2,842,600.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -4,910,935.83 | 73,373.04 | 4,984,308.87 | -4,984,308.87 | |||||
| 212007 | 计划生育 | -1,200.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | ||||||
| 212010 | 困难户补助 | -1,260.00 | 1,260.00 | -1,260.00 | ||||||
| 212011 | 治安 | -102,660.50 | 20,400.00 | 123,060.50 | -123,060.50 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | -1,722.00 | 1,722.00 | -1,722.00 | ||||||
| 212013 | 环境卫生 | -170,331.05 | 33,160.00 | 203,491.05 | -203,491.05 | |||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -34,200.00 | 34,200.00 | -34,200.00 | ||||||
| 212019 | 公共设施维护 | -4,579,992.28 | 6,613.04 | 4,586,605.32 | -4,586,605.32 | |||||
| 212024 | 森林防火 | -300.00 | 300.00 | -300.00 | ||||||
| 212025 | 慰问金 | -14,000.00 | 14,000.00 | -14,000.00 | ||||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -5,270.00 | 13,200.00 | 18,470.00 | -18,470.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 27,217,564.57 | 27,217,564.57 | |||||||
| 311002 | 公积金 | 27,217,564.57 | 27,217,564.57 | |||||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | -81,249.75 | -81,249.75 | |||||||
| 311002006 | 其他来源 | 27,218,814.32 | 27,218,814.32 | |||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 595,375.00 | 187,128.00 | 12,800.00 | 795,303.00 | 782,503.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 595,375.00 | 187,128.00 | 12,800.00 | 795,303.00 | 782,503.00 | ||||
| 511001001 | 土地承包金 | 590,375.00 | 187,128.00 | 12,800.00 | 790,303.00 | 777,503.00 | ||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 3,577,000.00 | 67,688.00 | 3,644,688.00 | 3,644,688.00 | |||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 3,514,000.00 | 37,688.00 | 3,551,688.00 | 3,551,688.00 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 40,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||
| 522003 | 县级财政补助 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 238,551.60 | 1,760.00 | 240,311.60 | 240,311.60 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 4,351.60 | 4,351.60 | 4,351.60 | ||||||
| 531006 | 其他 | 234,200.00 | 1,760.00 | 235,960.00 | 235,960.00 | |||||
| 531006004 | 其他 | 234,200.00 | 1,760.00 | 235,960.00 | 235,960.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 270,689.00 | 46,000.00 | 316,689.00 | 316,689.00 | |||||
| 541001 | 干部报酬 | 84,400.00 | 21,100.00 | 105,500.00 | 105,500.00 | |||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 115,900.00 | 17,600.00 | 133,500.00 | 133,500.00 | |||||
| 541005 | 水电费 | 1,989.00 | 1,989.00 | 1,989.00 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 39,700.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | ||||||
| 541018 | 其他费用 | 28,700.00 | 7,300.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 35,943.00 | 12.00 | 35,955.00 | 35,955.00 | |||||
| 551008 | 其他 | 35,943.00 | 12.00 | 35,955.00 | 35,955.00 | |||||
| 551008001 | 其他 | 35,727.00 | 35,727.00 | 35,727.00 | ||||||
| 551008002 | 账户费 | 216.00 | 12.00 | 228.00 | 228.00 | |||||
| 合计 | 31,499,167.41 | 31,499,167.41 | 727,867.05 | 727,867.05 | 16,033,587.06 | 16,033,587.06 | 31,575,298.36 | 31,575,298.36 | ||
| 单位负责人： | 制表人：周顺明 | 打印日期： | 2020-06-05 | |||||||
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2020年05月 | ||||||
| 单位名称：林惠山村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 187,128.00 | 782,503.00 | 2、管理费用 | 46,000.00 | 316,689.00 | |
| 其中：土地承包金 | 187,128.00 | 777,503.00 | 其中：干部报酬 | 21,100.00 | 105,500.00 | |
| 鱼塘承包金 | 5,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 17,600.00 | 133,500.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | 1,989.00 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 67,688.00 | 3,644,688.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 37,688.00 | 3,551,688.00 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 30,000.00 | 70,000.00 | 误工补贴 | 39,700.00 | ||
| 县级财政补助 | 23,000.00 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | |||||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 1,760.00 | 240,311.60 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 4,351.60 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 7,300.00 | 36,000.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 12.00 | 35,955.00 | |||
| 其他收入 | 1,760.00 | 235,960.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 12.00 | 35,955.00 | ||||
| 合计 | 256,576.00 | 4,667,502.60 | 合计 | 46,012.00 | 352,644.00 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人：周顺明 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：林惠山村 | 2020年05月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 1,571.56 | |||
| 2 | 5月31日 | 土地承包金 | 文财弟 | 137,128.00 | 138,699.56 | |
| 3 | 5月31日 | 电费收入 | 文财弟 | 1,760.00 | 140,459.56 | |
| 4 | 5月31日 | 提取现金 | 文财弟 | 108,800.00 | 249,259.56 | |
| 5 | 5月31日 | 办公经费 | 文财弟 | 2,947.00 | 246,312.56 | |
| 6 | 5月31日 | 党组织服务群众专项经费 | 文财弟 | 3,200.00 | 243,112.56 | |
| 7 | 5月31日 | 现金存入银行 | 文财弟 | 136,034.00 | 107,078.56 | |
| 8 | 5月31日 | 干部报酬 | 文财弟 | 21,100.00 | 85,978.56 | |
| 9 | 5月31日 | 其他人员报酬 | 文财弟 | 17,600.00 | 68,378.56 | |
| 10 | 5月31日 | 治安支出 | 文财弟 | 20,400.00 | 47,978.56 | |
| 11 | 5月31日 | 环境卫生 | 文财弟 | 33,160.00 | 14,818.56 | |
| 12 | 5月31日 | 献血补助 | 文财弟 | 13,200.00 | 1,618.56 | |
| 合计： | 247,688.00 | 247,641.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳：王汉娟 | 公开日期： | 2020-06-05 | ||||
银行存款收支明细公布表
单位名称：林惠山村
银行名称：洪阳农信社 2020年05月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 5月1日 上期结转 101,823.30
2 5月31日 土地承包款 文财弟 50,000.00 151,823.30
3 5月31日 优秀村两委班子奖励资金 文财弟 30,000.00 181,823.30
4 5月31日 公共设施维护 文财弟 6,613.04 175,210.26
5 5月31日 办公经费 文财弟 925.01 174,285.25
6 5月31日 银行手续费 文财弟 12.00 174,273.25
7 5月31日 食堂伙食费 文财弟 7,300.00 166,973.25
8 5月31日 提取现金 文财弟 108,800.00 58,173.25
9 5月31日 现金存入银行 文财弟 136,034.00 194,207.25
10 5月31日 工程投标保证金 文财弟 100,000.00 94,207.25
11 5月31日 生态公益林补偿款 文财弟 37,688.00 131,895.25
合计： 253,722.00 223,650.05
单位负责人： 监事会：
出纳：王汉娟 公开日期： 2020-06-05
银行存款收支明细公布表
单位名称：林惠山村
银行名称：其他户 2020年05月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 5月1日 上期结转 3,160,376.72
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳：王汉娟 公开日期： 2020-06-05