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财务公开

发布时间：2020-05-31 09:52:53

现金银行存款明细公布表
2020年5月

单位名称：中央寨村										单位：元
2020年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

5	1				上期结转			240.43			29,554,021.44
5	31	银收	001	黄能清	收到第一批次“千村示范、万村整治”省级涉农专项资金（普农【2020】38号）			240.43	500,000.00		30,054,021.44
5	31	银付	001	黄能清	取现金1单	4,000.00		4,240.43		4,000.00	30,050,021.44
5	31	现付	001	黄能清	办公费		408.00	3,832.43			30,050,021.44
5	31	银付	002	黄能清	电费11单			3,832.43		3,663.92	30,046,357.52
5	31	银付	003	黄能清	付村聘请干部5月份工资			3,832.43		9,200.00	30,037,157.52
5	31	银付	004	黄能清	付计算机配套产品费用			3,832.43		1,280.00	30,035,877.52
5	31	现付	002	黄能清	付党组织服务群众专项经费（慰问去世群众家属3单）		1,200.00	2,632.43			30,035,877.52
5	31	现付	003	黄能清	付清理中央寨村辖区国道324线路段地名“鹧鸪坑”生活垃圾人工费		200.00	2,432.43			30,035,877.52
5	31	现付	004	黄能清	付孕前健康检查夫妇误工及车水费补助		600.00	1,832.43			30,035,877.52
5	31	银付	005	黄能清	付村治安队员5月份工资			1,832.43		7,200.00	30,028,677.52
5	31	银付	006	黄能清	付云落镇中央寨小学“六一”儿童节活动经费			1,832.43		3,000.00	30,025,677.52
5	31	银付	007	黄能清	付村保洁员5月份工资			1,832.43		5,400.00	30,020,277.52
5	31	银付	008	黄能清	付云楼村通自来水项目工程大坪岗山地补偿果树款			1,832.43		1,000.00	30,019,277.52
5	31	银付	009	黄能清	固定资产：组装台式电脑1台			1,832.43		5,200.00	30,014,077.52
5	31	银付	010	黄能清	固定资产：美能达复印机71211及工作台			1,832.43		8,950.00	30,005,127.52
5	31	现付	005	黄能清	征地社保专项支出（退回村民历年遗漏社保款）		900.00	932.43			30,005,127.52
5	31	银付	011	黄能清	付梅园征地赔园赔果赔产款7单			932.43		55,887.70	29,949,239.82
5	31	银付	012	黄能清	付华师大征地赔果赔产3单			932.43		40,990.08	29,908,249.74
5	31	银付	013	黄能清	征地社保资金专项支出（补交历年遗漏村民社保款）			932.43		23,220.00	29,885,029.74
5	31	银付	014	黄能清	付中央寨村清理辖区环境卫生费用（五月份）			932.43		43,164.00	29,841,865.74
5	31				本期合计	4,000.00	3,308.00		500,000.00	212,155.70
5	31				本年累计	88,000.00	87,214.00		592,702.02	2,857,963.00

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：