湖美村2020年5月资产负债表
发布时间：2020-07-08 09:43:43
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2020年5月 | |||||||
| 单位名称：湖美村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 9,916,601.82 | 7,608,029.20 | 短期借款 | 29 | 1,025,000.00 | 725,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 1,705.50 | 334.71 | 应付款项 | 30 | 10,324,947.99 | 11,505,860.62 |
| 银行存款 | 4 | 9,914,896.32 | 7,607,694.49 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -956,616.92 | ||
| 应收款项 | 6 | 635,509.50 | 635,509.50 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 11,349,947.99 | 11,274,243.70 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 10,552,111.32 | 8,243,538.70 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 1,955,100.00 | 1,955,100.00 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 1,955,100.00 | 1,955,100.00 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 118,200.00 | -1,145.84 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 118,200.00 | -1,145.84 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,371,155.77 | 10,371,155.77 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 13,423,247.99 | 13,228,197.86 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 10,371,155.77 | 10,371,155.77 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 4,957,496.58 | 7,049,992.95 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 15,328,652.35 | 17,421,148.72 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 12,457,515.68 | 10,567,715.68 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 1,868,773.88 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 12,457,515.68 | 12,436,489.56 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 25,880,763.67 | 25,664,687.42 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 25,880,763.67 | 25,664,687.42 |
| 单位负责人：辜少明 | 制表人：辜文东 | 会计：辜文东 |
监委会（监事会）：辜华荣 辜炎君、辜少旭、辜少龙、辜任华 |
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