湖美村2020年5月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-08 09:43:15
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年5月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 2,074.45 | 6,543,839.21 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 雨污分流工程补助 | 2,074.45 | 1,202,400.00 | 7,746,239.21 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 60,000.00 | 62,074.45 | 60,000.00 | 7,686,239.21 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 学校六一慰问金 | 1,200.00 | 60,874.45 | 7,686,239.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 修理电路工钱 | 600.00 | 60,274.45 | 7,686,239.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 计生开支 | 200.00 | 60,074.45 | 7,686,239.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 献血营养补助 | 5,000.00 | 55,074.45 | 7,686,239.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 办公用品 | 3,809.89 | 51,264.56 | 7,686,239.21 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 51,264.56 | 24.00 | 7,686,215.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 创文开支 | 40,850.00 | 10,414.56 | 7,686,215.21 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 电费 | 10,079.85 | 334.71 | 7,686,215.21 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 村道限高铁架材料设施 | 334.71 | 29,867.72 | 7,656,347.49 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 生活垃圾清理 | 334.71 | 13,000.00 | 7,643,347.49 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 创文开支 | 334.71 | 35,653.00 | 7,607,694.49 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 60,000.00 | 61,739.74 | 1,202,400.00 | 138,544.72 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 3,277,900.00 | 3,279,270.79 | 1,518,043.67 | 3,825,245.50 | ||||
| 单位负责人： | 辜少明 | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 |
村（居）务公开监督（理财）小组： 辜华荣、辜炎君、辜任华、辜少旭、辜少龙 |
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