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马厝宅村2020年6月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-07 09:56:34



现金银行存款明细公布表

2020年6月

单位名称：马厝宅村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 1,566.56 4,476,525.32
6 30 银收 001 办公经费 1,566.56 50,000.00 4,526,525.32
6 30 银收 002 卫生站建设补助 1,566.56 35,000.00 4,561,525.32
6 30 银收 003 利息收入 1,566.56 1,970.17 4,563,495.49
6 30 银收 004 利息收入 1,566.56 307.40 4,563,802.89
6 30 现收 001 市财政拨干部生活补贴 12,100.00 13,666.56 4,563,802.89
6 30 现收 002 镇财政拨计生专干工资 1,200.00 14,866.56 4,563,802.89
6 30 现收 003 筹环卫款 1,450.00 16,316.56 4,563,802.89
6 30 银付 001 提现金 80,000.00 96,316.56 80,000.00 4,483,802.89
6 30 现付 001 谷埕征地补偿款 23,772.00 72,544.56 4,483,802.89
6 30 现付 002 公共设施维护费用 18,439.29 54,105.27 4,483,802.89
6 30 现付 003 创文创卫开支 16,385.00 37,720.27 4,483,802.89
6 30 现付 004 办公费用 2,250.00 35,470.27 4,483,802.89
6 30 现付 005 治安费 7,200.00 28,270.27 4,483,802.89
6 30 现付 006 干部报酬 24,100.00 4,170.27 4,483,802.89
6 30 现付 007 其他管理费用 1,000.00 3,170.27 4,483,802.89
6 30 现付 008 会议费用 1,000.00 2,170.27 4,483,802.89
6 30 现付 009 水电费用 403.19 1,767.08 4,483,802.89
6 30 银付 002 创文创卫开支 1,767.08 29,000.00 4,454,802.89
6 30 银付 003 公共设施维护费用 1,767.08 60,764.90 4,394,037.99
6 30 本期合计 94,750.00 94,549.48 87,277.57 169,764.90
6 30 本年累计 575,000.00 575,458.86 3,764,048.94 1,858,420.87
单位负责人：林少洪     出纳员：林汉文     会计员：张瑞俊     村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文
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