经济组织运作

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2020年5月财务公开
发布时间：2020-06-28 16:26:39
科目余额表  
会计期间：2020年5月
单位名称：富袋村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,054.60 960,000.00 944,097.00 1,132,421.00 1,115,603.80 16,957.60
102 银行存款 2,955,744.59 6,398,736.00 2,076,353.10 7,463,003.77 2,388,169.43 7,278,127.49
102001   基本户 44,923.32 6,398,736.00 960,243.00 6,418,414.57 1,271,579.33 5,483,416.32
102001001     中国银行揭阳普宁洪阳支行 44,923.32 6,398,736.00 960,243.00 6,418,414.57 1,271,579.33 5,483,416.32
102003   土地专户 1,738,901.95 1,690.64 1,738,901.95
102004   其他户 1,171,919.32 1,116,110.10 1,042,898.56 1,116,590.10 55,809.22
102004001     中国工商银行股份有限公司 8,023.99 30.00 6.43 510.00 7,993.99
102004002     生活污水处理资金 1,163,895.33 1,116,080.10 1,042,892.13 1,116,080.10 47,815.23
151 固定资产 8,230,467.40 8,230,467.40
151002   管理用 1,300,148.38 1,300,148.38
151002001     房屋及建筑物 1,286,348.38 1,286,348.38
151002002     办公设备 13,800.00 13,800.00
151003   公益用 6,930,319.02 6,930,319.02
154 在建工程 131,000.00 125,000.00 131,000.00
154003   公益用 131,000.00 125,000.00 131,000.00
201 短期借款 100,000.00 100,000.00
201003   个人借款 100,000.00 100,000.00
202 应付款 1,458,931.53 1,123,953.10 1,336,278.23 1,213,210.00 334,978.43
202002   押金 30,000.00 5,000.00 30,000.00
202003   暂收款 19,680.00 14,600.00 10,460.00 19,680.00
202003001     基本农田补偿 18,720.00 18,720.00
202003002     医保款 960.00 14,000.00 10,460.00 960.00
202003003     代办员绩效 600.00
202004   其他应付款 1,409,251.53 1,123,953.10 1,321,678.23 1,197,750.00 285,298.43
202004001     精神障碍患者监护人补助资金 171,160.00 15,700.00
202004002     村组织办公经费 136,881.70 7,873.00 24,612.80 80,000.00 129,008.70
202004003     村组织服务群众经费 110,174.67 9,825.33 60,000.00 110,174.67
202004005     生活污水建设设施资金 1,162,195.16 1,116,080.10 1,116,080.10 1,042,050.00 46,115.06
212 应付福利费 -68,304.00 18,810.00 100,614.00 13,500.00 -87,114.00
212007   计划生育 -1,500.00 600.00 2,100.00 -2,100.00
212010   困难户补助 -850.00 850.00 -850.00
212011   治安 -7,790.00 2,480.00 10,270.00 -10,270.00
212012   征兵民兵 -1,388.00 1,388.00 -1,388.00
212013   环境卫生 -49,750.00 10,840.00 60,590.00 -60,590.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -10,476.00 10,476.00 -10,476.00
212018   文娱体育 -800.00 800.00 -800.00
212019   公共设施维护 -2,450.00 2,450.00 -2,450.00
212020   医保社保 13,500.00 13,500.00 13,500.00
212025   慰问金 -6,800.00 6,800.00 -6,800.00
212029   其他福利费支出 4,890.00 4,890.00 -4,890.00
311 公积公益金 9,881,654.29 867,020.00 6,398,736.00 867,220.00 6,398,736.00 15,413,370.29
311001   土地基金 192,300.00 867,020.00 867,020.00 -674,720.00
311001001     收到土地补偿款 192,300.00 867,020.00 867,020.00 -674,720.00
311002   公积金 9,689,354.29 6,398,736.00 200.00 6,398,736.00 16,088,090.29
311002005     土地基金转入 8,076,866.13 6,398,736.00 200.00 6,398,736.00 14,475,602.13
311002006     其他来源 1,612,488.16 1,612,488.16
311002006001       办公经费 1,612,488.16 1,612,488.16
321 本年收益 50,667.00 50,667.00 139,921.00 139,921.00
322 收益分配 -54,015.23 50,667.00 104,682.23 -104,682.23
322010   未分配收益 -54,015.23 50,667.00 104,682.23 -104,682.23
511 发包及上交收入 4,750.00 4,750.00
511001   承包金 4,750.00 4,750.00
511001001     土地承包金 2,100.00 2,100.00
511001006     其他承包金 2,650.00 2,650.00
522 补助收入 3,850.00 3,850.00
522002   市级财政补助 3,000.00 3,000.00
522004   镇级财政补助 850.00 850.00
531 其他收入 26,638.77 26,638.77
531001   存款利息收入 2,667.77 2,667.77
531006   其他 23,971.00 23,971.00
541 管理费用 50,394.00 50,394.00 139,148.00 139,148.00
541001   干部报酬 10,400.00 10,400.00
541002   其他管理及固定人员报酬 16,800.00 16,800.00
541008   修缮费 20,765.00 20,765.00
541009   民主理财费用 500.00 500.00 2,500.00 2,500.00
541010   误工补贴 44,330.00 44,330.00 83,119.00 83,119.00
541018   其他费用 5,564.00 5,564.00 5,564.00 5,564.00
551 其他支出 273.00 273.00 773.00 773.00
551008   其他 273.00 273.00 773.00 773.00
合计 11,318,266.59 11,318,266.59 9,520,520.10 9,520,520.10 11,444,300.00 11,444,300.00 15,656,552.49 15,656,552.49
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2021-06-24


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