九江村2020年5月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-06-25 09:29:18
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| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
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| 5 | 1 |
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上期结转 |
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973.33 |
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194,204.95 |
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 雨污分流工程补助款 |
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973.33 | 144,700.00 |
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338,904.95 |
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 优秀村奖 |
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973.33 | 30,000.00 |
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368,904.95 |
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 美丽宜居村 |
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973.33 | 500,000.00 |
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868,904.95 |
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 30,000.00 |
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30,973.33 |
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30,000.00 | 838,904.95 |
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 9,200.00 |
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40,173.33 |
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838,904.95 |
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 学校、教育开支 |
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1,200.00 | 38,973.33 |
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838,904.95 |
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 环境卫生开支 |
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12,800.00 | 26,173.33 |
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838,904.95 |
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 干部报酬 |
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20,000.00 | 6,173.33 |
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838,904.95 |
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 治安开支 |
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1,200.00 | 4,973.33 |
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838,904.95 |
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 其他福利费用 |
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1,400.00 | 3,573.33 |
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838,904.95 |
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 网格化展板 |
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3,573.33 |
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2,480.00 | 836,424.95 |
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 对公业务手续费 |
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14.00 | 3,559.33 |
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836,424.95 |
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 电费 |
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991.39 | 2,567.94 |
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836,424.95 |
| 5 | 31 |
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本期合计 | 39,200.00 | 37,605.39 |
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674,700.00 | 32,480.00 |
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| 5 | 31 |
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本年累计 | 230,790.00 | 229,749.22 |
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1,002,675.47 | 333,623.67 |
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