杜香寮村2020年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-06-12 14:47:41
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年5月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 711.98 | 723,085.63 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 拆旧复垦补偿款 | 711.98 | 2363256 | 3,086,341.63 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 雨污分流工程补助款 | 711.98 | 443550 | 3,529,891.63 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 美丽宜居村建设补助 | 711.98 | 500,000.00 | 4,029,891.63 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 004 | 生态林收益补偿款 | 711.98 | 498.80 | 4,030,390.43 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 鱼池承包款 | 952 | 1,663.98 | 4,030,390.43 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 002 | 市财政拨2019年10月份至2020年4月份干部生活补贴 | 84000 | 85,663.98 | 4,030,390.43 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 107000 | 192,663.98 | 107000 | 3,923,390.43 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 账户信息变更 | 10 | 192,653.98 | 3,923,390.43 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 民主理财费用 | 300 | 192,353.98 | 3,923,390.43 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 192,353.98 | 24 | 3,923,366.43 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 干部报酬 | 153600 | 38,753.98 | 3,923,366.43 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 学校、教育开支 | 4,400.00 | 34,353.98 | 3,923,366.43 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 创文创卫开支 | 33,750.00 | 603.98 | 3,923,366.43 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 | 603.98 | 38410 | 3,884,956.43 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 网格化展板 | 603.98 | 1,500.00 | 3,883,456.43 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 村道路灯安装工程 | 603.98 | 371,544.88 | 3,511,911.55 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 191952 | 192,060.00 | 3307304.8 | 518478.88 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 954,362.00 | 953,758.28 | 3,901,356.84 | 1,263,169.63 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田汉雄、张俊波、张文升 | |||||||