山顶村2020年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-06-02 17:03:35
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年4月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 313.03 | 184,037.64 | ||||||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 抗疫物资 | 313.03 | 6,432.00 | 177,605.64 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 38,000.00 | 38,313.03 | 38,000.00 | 139,605.64 | ||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 三清三拆开支 | 38,313.03 | 38,481.00 | 101,124.64 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 环卫开支 | 16,550.00 | 21,763.03 | 101,124.64 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 治安开支 | 6,200.00 | 15,563.03 | 101,124.64 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 三清三拆开支 | 12,000.00 | 3,563.03 | 101,124.64 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 水电费用 | 2,792.51 | 770.52 | 101,124.64 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 办公费用 | 127.60 | 642.92 | 101,124.64 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 38,000.00 | 37,670.11 | 82,913.00 | |||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 79,150.00 | 79,774.57 | 23,016.53 | 266,990.77 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||