2020.4现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-06-02 09:48:17
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年4月 | ||||||||||
| 单位名称：仙耘村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 144.26 | 425,576.83 | ||||||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨补助款 | 144.26 | 100,000.00 | 525,576.83 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 捐赠款 | 1,100,000.00 | 1,100,144.26 | 525,576.83 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 办公费用 | 1,100,144.26 | 17,678.00 | 507,898.83 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 环境卫生开支 | 1,100,144.26 | 20,988.00 | 486,910.83 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 公共设施维护费用 | 1,100,144.26 | 70,537.62 | 416,373.21 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 004 | 雨污分流设计费 | 1,100,144.26 | 60,000.00 | 356,373.21 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 其他人员报酬 | 10,400.00 | 1,089,744.26 | 356,373.21 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 办公费用 | 2,188.92 | 1,087,555.34 | 356,373.21 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 治安开支 | 19,600.00 | 1,067,955.34 | 356,373.21 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 | 47,736.50 | 1,020,218.84 | 356,373.21 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 公共设施维护费用 | 19,880.00 | 1,000,338.84 | 356,373.21 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 还肖军雄 | 200,000.00 | 800,338.84 | 356,373.21 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 还肖顺良 | 600,000.00 | 200,338.84 | 356,373.21 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 还肖瑞雄 | 200,000.00 | 338.84 | 356,373.21 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 1,100,000.00 | 1,099,805.42 | 100,000.00 | 169,203.62 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 3,095,960.00 | 3,096,164.39 | 929,095.90 | 1,881,810.69 | ||||
| 单位负责人： | 肖美雄 | 出纳员： | 肖苏武 | 会计员： | 肖志帆 | 村（居）务公开监督（理财）小组：肖学伟、肖育成、肖培军、肖宝忠、肖三群 | ||||