杜香寮村2020年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-05-23 10:20:04
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年4月 | ||||||||||
单位名称:杜香寮村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
4 | 1 | 上期结转 | 1,900.90 | 341,117.63 | ||||||
4 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨扶持壮大村集体 | 1,900.90 | 500000 | 841,117.63 | |||
4 | 30 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 1,900.90 | 32 | 841,085.63 | |||
4 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 50000 | 51,900.90 | 50000 | 791,085.63 | ||
4 | 30 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 | 51,900.90 | 48900 | 742,185.63 | |||
4 | 30 | 银付 | 004 | 村道路灯安装工程设计、预算、核算费 | 51,900.90 | 19100 | 723,085.63 | |||
4 | 30 | 现付 | 001 | 疫情防控开支 | 6,725.00 | 45,175.90 | 723,085.63 | |||
4 | 30 | 现付 | 002 | 办公费用 | 190.00 | 44,985.90 | 723,085.63 | |||
4 | 30 | 现付 | 003 | 电费 | 3,333.92 | 41,651.98 | 723,085.63 | |||
4 | 30 | 现付 | 004 | 民主理财费用 | 300 | 41,351.98 | 723,085.63 | |||
4 | 30 | 现付 | 005 | 邮电费 | 200 | 41,151.98 | 723,085.63 | |||
4 | 30 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 40,440.00 | 711.98 | 723,085.63 | |||
4 | 30 | 本期合计 | 50,000.00 | 51,188.92 | 500,000.00 | 118,032.00 | ||||
4 | 30 | 本年累计 | 762,410.00 | 761,698.28 | 594,052.04 | 744,690.75 | ||||
单位负责人:张展平 | 出纳员:田振塔 | 会计员:张灿辉 | 监委会:田汉雄、张俊波、张文升 |