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平林村2020年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-05-18 15:23:02

现金银行存款明细公布表

2020年3月
单位名称：平林村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 162.92 14,119,217.04
3 31 银付 001 提现金 116,000.00 116,162.92 116,000.00 14,003,217.04
3 31 银付 002 还方锡文借款 116,162.92 535,631.10 13,467,585.94
3 31 银付 003 新农村建设图审费 116,162.92 13,600.00 13,453,985.94
3 31 银付 004 新农村建设设计费 116,162.92 184,310.98 13,269,674.96
3 31 银付 005 新农村建设咨询费 116,162.92 20,758.64 13,248,916.32
3 31 银付 006 文化中心设计费 116,162.92 3,000.00 13,245,916.32
3 31 银付 007 文化中心咨询费 116,162.92 2,000.00 13,243,916.32
3 31 银付 008 公共设施维护费用 116,162.92 10,800.00 13,233,116.32
3 31 银收 001 镇幼儿园征地补偿款 116,162.92 40,000.00 13,273,116.32
3 31 银收 002 新农村建设 116,162.92 3,000,000.00 16,273,116.32
3 31 银收 003 投标保证金 116,162.92 30,000.00 16,303,116.32
3 31 银收 004 镇财政拨垃圾清运补助 116,162.92 15,255.00 16,318,371.32
3 31 银收 005 征地经费 116,162.92 100,000.00 16,418,371.32
3 31 银收 006 利息 116,162.92 174.94 16,418,546.26
3 31 银收 007 利息 116,162.92 5,211.44 16,423,757.70
3 31 现付 001 党组织服务群众专项经费 400.00 115,762.92 16,423,757.70
3 31 现付 002 计划生育开支 4,760.00 111,002.92 16,423,757.70
3 31 现付 003 补助慰问 3,600.00 107,402.92 16,423,757.70
3 31 现付 004 治安开支 6,200.00 101,202.92 16,423,757.70
3 31 现付 005 公共设施维护费用 24,198.73 77,004.19 16,423,757.70
3 31 现付 006 其他福利费用 2,560.00 74,444.19 16,423,757.70
3 31 现付 007 干部报酬 50,000.00 24,444.19 16,423,757.70
3 31 现付 008 其他人员报酬 2,350.00 22,094.19 16,423,757.70
3 31 现付 009 邮电费 68.17 22,026.02 16,423,757.70
3 31 现付 010 办公费 1,750.00 20,276.02 16,423,757.70
3 31 现付 011 征地费用 15,300.00 4,976.02 16,423,757.70
3 31 现付 012 水费 4,800.00 176.02 16,423,757.70
3 31 银收 008 利息 176.02 48.64 16,423,806.34
3 31 本期合计 116,000.00 115,986.90 3,190,690.02 886,100.72
3 31 本年累计 2,551,264.19 2,551,372.24 4,243,665.02 3,431,350.72
单位负责人： 吴静武 出纳员： 李泽涛 会计员： 吴锡潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吴茂元 吴序东 李萍江 吴文列 李文信
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