马厝宅村2020年4月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-05-07 10:44:58
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现金银行存款明细公布表 |
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| 2020年4月 | ||||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 1,685.47 | 1,278,602.40 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 12,100.00 | 13,785.47 | 1,278,602.40 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 002 | 镇财政拨计生专干工资 | 1,200.00 | 14,985.47 | 1,278,602.40 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 003 | 接水龙工料款 | 1,000.00 | 15,985.47 | 1,278,602.40 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 004 | 筹环卫款 | 1,450.00 | 17,435.47 | 1,278,602.40 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 60,000.00 | 77,435.47 | 60,000.00 | 1,218,602.40 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 干部工资 | 24,100.00 | 53,335.47 | 1,218,602.40 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 办公费用 | 100.00 | 53,235.47 | 1,218,602.40 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 400.00 | 52,835.47 | 1,218,602.40 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 电费 | 206.47 | 52,629.00 | 1,218,602.40 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 卫生站造价咨询费 | 52,629.00 | 2,000.00 | 1,216,602.40 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 公共设施维护费用 | 52,629.00 | 4,550.00 | 1,212,052.40 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 创文开支 | 29,620.00 | 23,009.00 | 1,212,052.40 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 22,244.20 | 764.80 | 1,212,052.40 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 004 | 创文创卫开支 | 764.80 | 39,555.00 | 1,172,497.40 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 005 | 卫生站工程款 | 764.80 | 48,343.68 | 1,124,153.72 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 006 | 雨污分流工程款 | 764.80 | 150,000.00 | 974,153.72 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 75,750.00 | 76,670.67 | 304,448.68 | |||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 368,500.00 | 369,961.14 | 41,007.37 | 1,555,263.57 | ||||
| 单位负责人：林少洪 出纳员：林汉文 会计员：张瑞俊 村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文 | ||||||||||