2020年3月份银行存款收支明细公布表
发布时间:2020-04-10 09:00:37
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 土交北村 | 2020年3月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2020-03-01 | 期初余额 | 256,887.37 | ||||||
2020-03-31 | 收到普宁市农村生活污水处理设施建设资金 | 叶广松 | 317,850.00 | 0.00 | 574,737.37 | |||
2020-03-31 | 2月转账时户名出错,收回款项 | 叶广松 | 4,080.00 | 0.00 | 578,817.37 | |||
2020-03-31 | 利息收入 | 叶广松 | 187.85 | 0.00 | 579,005.22 | |||
2020-03-31 | 村维修换路灯电线 | 叶广松 | 0.00 | 4,080.00 | 574,925.22 | |||
合计 | 322,117.85 | 4,080.00 | ||||||
村委会负责人: | 叶荣奎 | 会计: | 叶妙芳 | 出纳:叶广松 村(居)务监督委员会:叶婵林、叶洁周、叶吉伟 | ||||