杜香寮村2020年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-04-26 14:14:31
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年3月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 587.75 | 398,635.59 | ||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助款 | 587.75 | 9273 | 407,908.59 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 587.75 | 466.04 | 408,374.63 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 587.75 | 6604 | 401,770.63 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 20000 | 20,587.75 | 20000 | 381,770.63 | ||
| 3 | 31 | 银付 | 003 | 退还投标保证金 | 20,587.75 | 30000 | 351,770.63 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 004 | 疫情防控宣传品、LED显示屏 | 20,587.75 | 10653 | 341,117.63 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 疫情防控值勤、健康检测排查工钱 | 10,200.00 | 10,387.75 | 341,117.63 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 路灯线路维护工钱 | 2,200.00 | 8,187.75 | 341,117.63 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 购买支票开支 | 70 | 8,117.75 | 341,117.63 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 民主理财费用 | 300 | 7,817.75 | 341,117.63 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 电费 | 5,916.85 | 1,900.90 | 341,117.63 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 20,000.00 | 18,686.85 | 9,739.04 | 67,257.00 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 712,410.00 | 710,509.36 | 94,052.04 | 626,658.75 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田汉雄、张俊波、张文升 | |||||||