2020年3月份银行存款收支明细公布表
发布时间：2020-04-23 15:35:23
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 大寮村 | 2020年3月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2020-03-01 | 期初余额 | 5,182,814.23 | ||||||
| 2020-03-31 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 方洁丰 | 193,800.00 | 0.00 | 5,376,614.23 | |||
| 2020-03-31 | 利息收入（汇成） | 方洁丰 | 61.99 | 0.00 | 5,376,676.22 | |||
| 2020-03-31 | 利息收入（信用社） | 方洁丰 | 3,340.35 | 0.00 | 5,380,016.57 | |||
| 2020-03-31 | 退汇大寮村卫生站工程款 | 方洁丰 | 61,862.43 | 0.00 | 5,441,879.00 | |||
| 2020-03-31 | 水生植物种植板款 | 方洁丰 | 0.00 | 3,180.00 | 5,438,699.00 | |||
| 2020-03-31 | 公共设施维护 | 方洁丰 | 0.00 | 0.65 | 5,438,698.35 | |||
| 2020-03-31 | 办公费 | 方洁丰 | 0.00 | 20.00 | 5,438,678.35 | |||
| 2020-03-31 | 水电费 | 方洁丰 | 0.00 | 1,169.01 | 5,437,509.34 | |||
| 2020-03-31 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 25,000.00 | 5,412,509.34 | |||
| 2020-03-31 | 大寮村卫生站工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 61,862.43 | 5,350,646.91 | |||
| 2020-03-31 | 大寮村公厕工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 95,168.59 | 5,255,478.32 | |||
| 2020-03-31 | 大寮村卫生站工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 61,862.43 | 5,193,615.89 | |||
| 2020-03-31 | 付三角梅等花卉款 | 方洁丰 | 0.00 | 45,600.00 | 5,148,015.89 | |||
| 合计 | 259,064.77 | 293,863.11 | ||||||
| 村委会负责人： | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村（居）务监督委员会： | ||
| 方自春 方建周 方惠河 | ||||||||