2020年3月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-04-21 14:09:51
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年3月 | ||||||||||
| 单位名称：新东坑村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 3,015.99 | 174,068.35 | ||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 3,015.99 | 244.20 | 174,312.55 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 3,015.99 | 1,800.00 | 176,112.55 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 5,000.00 | 8,015.99 | 5,000.00 | 171,112.55 | ||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 公共设施维护费用 | 8,015.99 | 5,874.00 | 165,238.55 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 4,013.00 | 4,002.99 | 165,238.55 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 634.00 | 3,368.99 | 165,238.55 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 计生开支 | 400.00 | 2,968.99 | 165,238.55 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 | 1,250.00 | 1,718.99 | 165,238.55 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 5,000.00 | 6,297.00 | 2,044.20 | 10,874.00 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 34,000.00 | 34,964.00 | 21,724.20 | 302,880.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 方宋涛 | 会计员： | 方晓梅 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||