2020年2月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-04-13 14:07:11
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年2月 | ||||||||||
| 单位名称：新东坑村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 2 | 1 | 上期结转 | 4,252.99 | 203,140.35 | ||||||
| 2 | 29 | 银收 | 001 | 防疫补助经费 | 4,252.99 | 2,000.00 | 205,140.35 | |||
| 2 | 29 | 银收 | 002 | 垃圾清运补助 | 4,252.99 | 1,800.00 | 206,940.35 | |||
| 2 | 29 | 银付 | 001 | 提现金 | 8,000.00 | 12,252.99 | 8,000.00 | 198,940.35 | ||
| 2 | 29 | 现付 | 001 | 环境卫生开支 | 1,500.00 | 10,752.99 | 198,940.35 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 002 | 电费 | 592.00 | 10,160.99 | 198,940.35 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 003 | 办公费 | 2,195.00 | 7,965.99 | 198,940.35 | |||
| 2 | 29 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 7,965.99 | 12.00 | 198,928.35 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 004 | 党组织服务群众专项经费 | 4,950.00 | 3,015.99 | 198,928.35 | |||
| 2 | 29 | 银付 | 003 | 党组织服务群众专项经费 | 3,015.99 | 24,860.00 | 174,068.35 | |||
| 2 | 29 | 本期合计 | 8,000.00 | 9,237.00 | 3,800.00 | 32,872.00 | ||||
| 2 | 29 | 本年累计 | 29,000.00 | 28,667.00 | 19,680.00 | 292,006.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 方宋涛 | 会计员： | 方晓梅 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||