山顶村2020年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-04-11 19:03:00
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年3月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 1,212.19 | 238,757.88 | ||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 1,212.19 | 2,871.00 | 241,628.88 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 利息 | 1,212.19 | 274.53 | 241,903.41 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 卫生站工程款 | 1,212.19 | 38,865.77 | 203,037.64 | |||
| 3 | 31 | 现收 | 001 | 捐赠 | 1,000.00 | 2,212.19 | 203,037.64 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 19,000.00 | 21,212.19 | 19,000.00 | 184,037.64 | ||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 治安开支 | 400.00 | 20,812.19 | 184,037.64 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 三清三拆 | 8,500.00 | 12,312.19 | 184,037.64 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 环境卫生开支 | 11,200.00 | 1,112.19 | 184,037.64 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 水电费用 | 483.66 | 628.53 | 184,037.64 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 办公费用 | 315.50 | 313.03 | 184,037.64 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 20,000.00 | 20,899.16 | 3,145.53 | 57,865.77 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 41,150.00 | 42,104.46 | 23,016.53 | 184,077.77 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||