山顶村2020年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-04-11 18:58:36
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年2月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 2 | 1 | 上期结转 | 8,304.99 | 244,286.88 | ||||||
| 2 | 29 | 银收 | 001 | 镇委拨疫情防控经费 | 8,304.99 | 2,000.00 | 246,286.88 | |||
| 2 | 29 | 银收 | 002 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 8,304.99 | 2,871.00 | 249,157.88 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 001 | 水电费用 | 5,584.80 | 2,720.19 | 249,157.88 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 002 | 汇款手续费 | 8.00 | 2,712.19 | 249,157.88 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 003 | 环卫开支 | 1,500.00 | 1,212.19 | 249,157.88 | |||
| 2 | 29 | 银付 | 001 | 疫情防控物资、消毒剂 | 1,212.19 | 10,400.00 | 238,757.88 | |||
| 2 | 29 | 本期合计 | 7,092.80 | 4,871.00 | 10,400.00 | |||||
| 2 | 29 | 本年累计 | 21,150.00 | 21,205.30 | 19,871.00 | 126,212.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||