山顶村2020年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-04-11 18:52:20
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年1月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 1,267.49 | 345,098.88 | ||||||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 主题教育经费 | 1,000.00 | 2,267.49 | 345,098.88 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 002 | 卫生费 | 20,150.00 | 22,417.49 | 345,098.88 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨经费 | 22,417.49 | 5,000.00 | 350,098.88 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 22,417.49 | 10,000.00 | 360,098.88 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 134.50 | 22,282.99 | 360,098.88 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 汇款手续费 | 28.00 | 22,254.99 | 360,098.88 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 环卫支出 | 10,150.00 | 12,104.99 | 360,098.88 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 春节慰问党员 | 1,700.00 | 10,404.99 | 360,098.88 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 春节慰问困难党员 | 1,200.00 | 9,204.99 | 360,098.88 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 春节慰问困难群众 | 900.00 | 8,304.99 | 360,098.88 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 雨污分流工程款 | 8,304.99 | 90,000.00 | 270,098.88 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 三清三拆开支 | 8,304.99 | 15,553.00 | 254,545.88 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 公共设施维护开支 | 8,304.99 | 10,259.00 | 244,286.88 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 21,150.00 | 14,112.50 | 15,000.00 | 115,812.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 21,150.00 | 14,112.50 | 15,000.00 | 115,812.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||