马厝宅村2020年3月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-04-10 14:41:14
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现金银行存款明细公布表 |
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| 2020年3月 | ||||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 1,518.53 | 1,310,897.03 | ||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 1,518.53 | 8,142.00 | 1,319,039.03 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 利息 | 1,518.53 | 1,259.61 | 1,320,298.64 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 003 | 利息 | 1,518.53 | 303.76 | 1,320,602.40 | |||
| 3 | 31 | 现收 | 001 | 镇财政拨干部报酬 | 12,100.00 | 13,618.53 | 1,320,602.40 | |||
| 3 | 31 | 现收 | 002 | 镇财政拨计生专干工资 | 1,200.00 | 14,818.53 | 1,320,602.40 | |||
| 3 | 31 | 现收 | 003 | 筹环卫费 | 1,450.00 | 16,268.53 | 1,320,602.40 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 42,000.00 | 58,268.53 | 42,000.00 | 1,278,602.40 | ||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 干部报酬 | 24,100.00 | 34,168.53 | 1,278,602.40 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 办公费用 | 3,565.00 | 30,603.53 | 1,278,602.40 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 1,000.00 | 29,603.53 | 1,278,602.40 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 水电费 | 199.18 | 29,404.35 | 1,278,602.40 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 公共设施维护费用 | 3,058.88 | 26,345.47 | 1,278,602.40 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 9,660.00 | 16,685.47 | 1,278,602.40 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 007 | 党组织服务群众专项经费 | 15,000.00 | 1,685.47 | 1,278,602.40 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 56,750.00 | 56,583.06 | 9,705.37 | 42,000.00 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 292,750.00 | 293,290.47 | 41,007.37 | 1,250,814.89 | ||||
| 单位负责人：林少洪 出纳员：林汉文 会计员：张瑞俊 村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文 | ||||||||||