社前村2020年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-04-07 17:10:00
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年1月 | ||||||||||
单位名称:社前村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
1 | 1 | 上年结转 | 969.56 | 734,418.92 | ||||||
1 | 31 | 现收 | 001 | 向林愈贤借款 | 31,000.00 | 31,969.56 | 734,418.92 | |||
1 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 31,969.56 | 5,280.00 | 739,698.92 | |||
1 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 55,280.00 | 87,249.56 | 55,280.00 | 684,418.92 | ||
1 | 31 | 银付 | 002 | 办公及宣传品 | 87,249.56 | 47,190.00 | 637,228.92 | |||
1 | 31 | 银付 | 003 | 卫生站工程款 | 87,249.56 | 72,500.00 | 564,728.92 | |||
1 | 31 | 银付 | 004 | 雨污分流工程款 | 87,249.56 | 450,000.00 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 001 | 电话费 | 209.78 | 87,039.78 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 1,001.95 | 86,037.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 1,985.00 | 84,052.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 004 | 计生开支 | 1,600.00 | 82,452.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 005 | 学校教育开支 | 16,760.00 | 65,692.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 006 | 治安开支 | 2,800.00 | 62,892.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 007 | 生活垃圾清运开支 | 9,200.00 | 53,692.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 008 | 创文开支 | 24,420.00 | 29,272.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 009 | 慰问金 | 6,400.00 | 22,872.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 010 | 精神障碍监护补助 | 5,280.00 | 17,592.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 011 | 水龙安装开支 | 1,500.00 | 16,092.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 012 | 民主理财费用 | 300.00 | 15,792.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 013 | 环境卫生开支 | 1,400.00 | 14,392.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 现付 | 014 | 党组织服务群众专项开支 | 13,800.00 | 592.83 | 114,728.92 | |||
1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨经费 | 592.83 | 5,000.00 | 119,728.92 | |||
1 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 592.83 | 10,000.00 | 129,728.92 | |||
1 | 31 | 本期合计 | 86,280.00 | 86,656.73 | 20,280.00 | 624,970.00 | ||||
1 | 31 | 本年累计 | 86,280.00 | 86,656.73 | 20,280.00 | 624,970.00 | ||||
单位负责人: | 林作欣 | 出纳员: | 林炎娜 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |