南溪镇新溪村财务收支及现金和银行存款余额公开表（2020年3月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
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期初余额：5970836.23 |
其中现金：938.56 银行存款：5969897.67 |
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收 入 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
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3.31 |
张业群环境卫生整治赠助款 |
8000 |
个人赠助 |
张少钦 |
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3.31 |
生活污水处理设施建设补助款 |
177000 |
上级拨款 |
张少钦 |
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3.31 |
美丽乡村创建经费 |
50000 |
上级拨款 |
张少钦 |
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3.31 |
信用社、汇成银行一季度利息 |
5733.34 |
银行利息 |
张少钦 |
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合计 |
240733.34 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
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3.31 |
卫生站工程款 |
125000 |
在建工程 |
张少钦 |
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3.31 |
退还投标卫生站保证金 |
30000 |
应付款 |
张少钦 |
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3.31 |
种绿化草皮开支 |
5520 |
应付福利 |
张少钦 |
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3.31 |
更换天花板吊灯 |
920 |
专项办公经费 |
张少钦 |
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3.31 |
清理环境卫生 |
9450 |
三清三拆 |
张少钦 |
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3.31 |
抗疫一线慰问金 |
2000 |
党组织活动 |
张少钦 |
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合计 |
172890 |
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期末余额：6038679.57 |
其中现金：2548.56 银行存款：6036131.01 |
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