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杜香寮村2020年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-04-02 14:48:10
现金银行存款明细公布表
2020年2月
单位名称：杜香寮村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
2 1 上期结转 1,511.75 371,391.34
2 29 现收 001 捐赠款 4,000.00 5,511.75 371,391.34
2 29 现收 002 鱼池租金 8,400.00 13,911.75 371,391.34
2 29 银收 001 镇委拨疫情防控经费补助 13,911.75 2,000.00 373,391.34
2 29 银收 002 镇财政拨垃圾清运补助款 13,911.75 9,273.00 382,664.34
2 29 银收 003 工程投标保证金 13,911.75 30,000.00 412,664.34
2 29 现付 001 办公用品 124.00 13,787.75 412,664.34
2 29 现付 002 民主理财费用 300.00 13,487.75 412,664.34
2 29 现付 003 垃圾清运 2,700.00 10,787.75 412,664.34
2 29 银付 001 汇款手续费 10,787.75 12.00 412,652.34
2 29 银付 002 疫情防控物品 10,787.75 14,016.75 398,635.59
2 29 现付 004 疫情防控喷施消毒剂工钱 10,200.00 587.75 398,635.59
2 29 本期合计 12,400.00 13,324.00 41,273.00 14,028.75
2 29 本年累计 692,410.00 691,822.51 84,313.00 559,401.75
单位负责人：张展平 出纳员：田振塔 会计员：张灿辉 监委会：田汉雄、张俊波、张文升
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