村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
填报表单位： 林惠山村 2019年 12月 31日 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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王会杰 |
书记 |
2600 |
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2600 |
2600 |
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颜钢波 |
主任、副书记 |
2600 |
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2600 |
2600 |
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高良维 |
支委、村委 |
1602.56 |
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1602.56 |
1602.56 |
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洪钖奎 |
支委、村委 |
1587.58 |
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1587.58 |
1587.58 |
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余德群 |
支委、村委 |
1643.93 |
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1643.93 |
1643.93 |
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文财弟 |
支委 |
1499.64 |
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1499.64 |
1499.64 |
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高汉容 |
副主任 |
1486.71 |
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1486.71 |
1486.71 |
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王楚洪 |
副书记 |
2300 |
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2300 |
2300 |
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方展华 |
支委、村委 |
2300 |
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2300 |
2300 |
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林情昭 |
支委 |
2300 |
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2300 |
2300 |
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文衍群 |
副主任 |
2300 |
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2300 |
2300 |
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合计 |
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22220.42 |
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22220..42 |
22220.42 |
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单位负责人：颜钢波 会计：余德群 出纳：文财弟 村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉 余婵鹏
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 林惠山村 2019年 12月 31日
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审核结果：
2、库存现金: 1307.06元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：747402.61元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0元； 贷方差异： 0 元； 余额差异：0元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共：17笔，3427095元；本月银行存款收入共:13笔；3967713.81元； 7、本月现金支出共；56笔，3427688.09元；本月银行存款支出共:59笔，4977140.73元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见：符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名 高秋松 王海泉 余婵鹏 高长禄 黄昌平
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单位负责人：颜钢波 会计：余德群 出纳：文财弟
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 林惠山村 2019 年12月31日 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
3670911.86 |
1093489.95 |
福利费开支 |
3670911.86 |
1093489.95 |
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1、从公积公益金支取 |
3670911.86 |
1093489.95 |
1、计划生育 |
1600 |
17400 |
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2、上级补助 |
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2、五保户补助 |
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3、接受捐赠 |
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3、困难户补助 |
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13200 |
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4、 |
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4、治安 |
20400 |
119600 |
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5、 |
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5、征兵民兵 |
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6、环境卫生 |
172760 |
615480 |
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7、学校 |
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68200 |
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8、公共设施维护 |
24401.86 |
163378.25 |
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9、文娱体育 |
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10、老人会补助 |
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10600 |
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11、丧葬补助 |
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12、慰问金 |
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10800 |
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13、创文创卫费用 |
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14、森林防火 |
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15、医保社保 |
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16、消防 |
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17、其他 |
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74831.7 |
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合计 |
3670911.86 |
1093489.95 |
合计 |
3670911.86 |
1093489.95 |
单位负责人：颜钢波 会计：余德群 出纳：文财弟 村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉 余婵鹏
报表单位： 林惠山村 2019年12月31日 单位：元
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资产编号 |
固定资产名称 |
购置年月 |
年折旧额 |
原值 |
累计折旧 |
净值 |
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物业资产---村址大楼 |
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293720 |
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---学校校舍 |
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16535509.84 |
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---老洗熨厂厂房 |
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583000 |
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---新洗熨厂厂房 |
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450000 |
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---总场房屋 |
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20000 |
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---文化广场 |
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4697939.81 |
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---乡门 |
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1060000 |
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---学校球场、排水沟 |
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|
92525.00 |
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----生活垃圾无害化处理站 |
2018.12 |
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1471609.93 |
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合计 |
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25204304.58 |
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|
实物资产---村址大楼用具 |
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145819.45 |
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---村道路灯 |
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49393 |
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---变压、高压线 |
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165788 |
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|
---视频监控 |
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|
1957100 |
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---格力3匹空调一部 |
2016.12 |
|
6634 |
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---理光复印机及工作台 |
2017.7 |
|
5250 |
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|
合计 |
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2329984.45 |
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固定资产合计 |
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26062679.10 |
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单位负责人：颜钢波 会计：余德群 出纳：文财弟 村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉 余婵鹏
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 林惠山村 2019 年12月31日 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
文瑶华 |
|
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|
1680 |
|
1680 |
|
文汉亿 |
|
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600 |
|
600 |
|
黄映辉 |
|
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1084 |
|
1084 |
|
黄宋平 |
|
|
|
10000 |
|
10000 |
|
颜喜顺 |
|
|
|
1120.93 |
|
1120.93 |
|
余楚辉 |
|
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|
504 |
|
504 |
|
第一片 |
|
|
|
2836 |
|
2836 |
|
第二片 |
|
|
|
52210.20 |
|
52210.20 |
|
第三片 |
|
|
|
6411.62 |
|
6411.62 |
|
第六片 |
|
|
|
16707 |
|
16707 |
|
第七片 |
|
|
|
14511.2 |
|
14511.2 |
|
余和平 |
承包老洗熨厂财产物资款 |
|
|
9000 |
|
9000 |
|
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|
合计 |
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|
116664.95 |
|
116664.95 |
单位负责人：颜钢波 会计：余德群 出纳：文财弟 村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉 余婵鹏
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 林惠山村 2019 年12月 31日 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
|
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
社员厝地按金 |
|
|
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|
12436 |
|
12436 |
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文衍秋 |
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300 |
|
300 |
|
高剑平 |
|
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200 |
|
200 |
|
镇城建 |
|
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100000 |
|
100000 |
|
本村住房 |
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100000 |
|
100000 |
|
王会杰 |
|
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|
960 |
|
960 |
|
附加费专款 |
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264539 |
|
264539 |
|
本村电改退款 |
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100000 |
|
100000 |
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|
合计 |
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578435 |
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578435 |
单位负责人：颜钢波 会计：余德群 出纳：文财弟 村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉 余婵鹏
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年12月 | |||||
| 单位名称：林惠山村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 84,345.00 | 1,517,250.00 | 2、管理费用 | 68,500.00 | 871,059.69 |
| 其中：土地承包金 | 84,345.00 | 1,512,250.00 | 其中：干部报酬 | 21,100.00 | 253,200.00 |
| 鱼塘承包金 | 5,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 34,100.00 | 481,600.00 | |
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 500.00 | 4,322.80 | ||
| 山林承包金 | 水电费 | 28,129.39 | |||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 50,000.00 | 320,455.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 71,863.00 | 民主理财费用 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 市级财政补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 误工补贴 | 18,100.00 | |
| 县级财政补助 | 198,592.00 | 差旅费 | 21,176.50 | ||
| 镇级财政补助 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 1,618.81 | 134,618.89 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 1,618.81 | 14,217.89 | 邮电通讯费 | 3,126.00 | |
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | 345.00 | |||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 6,800.00 | 55,060.00 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 7,556.00 | 89,024.00 | ||
| 其他收入 | 120,401.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 7,556.00 | 89,024.00 | |||
| 合计 | 135,963.81 | 1,972,323.89 | 合计 | 76,056.00 | 960,083.69 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人：周顺明 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 收益及收益分配表 | |||
| 村会02表 | |||
| 2019年12月 | |||
| 报表单位：林惠山村 | 单位：元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 |
| 一、经营收入 | 1 | ||
| 加：发包及上交收入 | 2 | 84,345.00 | 1,517,250.00 |
| 投资收益 | 3 | ||
| 减：经营支出 | 4 | ||
| 管理费用 | 5 | 68,500.00 | 871,059.69 |
| 二、经营收益 | 6 | 15,845.00 | 646,190.31 |
| 加：补助收入 | 7 | 50,000.00 | 320,455.00 |
| 其他收入 | 8 | 1,618.81 | 134,618.89 |
| 减：其他支出 | 9 | 7,556.00 | 89,024.00 |
| 三、本年收益 | 10 | 59,907.81 | 1,012,240.20 |
| 加：年初未分配收益 | 13 | ||
| 其他转入 | 14 | ||
| 四、可分配收益 | 15 | 59,907.81 | 1,012,240.20 |
| 减：1.提取公积金 | 16 | ||
| 2.提取公益金 | 17 | ||
| 3.提取应付福利费 | 18 | 1,012,240.20 | 1,012,240.20 |
| 4.外来投资分利 | 19 | ||
| 5.农户分配 | 20 | ||
| 6.拔付单位 | 21 | ||
| 7.干部报酬 | 22 | ||
| 8.其他分配 | 23 | ||
| 五、年末未分配收益 | 24 | -952,332.39 | |
| 负责人： | 会计： 周顺明 | 制表人：周顺明 | |