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2020.1现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-03-09 09:18:46
现金银行存款明细公布表
2020年1月
单位名称：仙耘村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
1 1 上年结转 543.23 1,309,088.00
1 31 银付 001 提现金 400,000.00 400,543.23 400,000.00 909,088.00
1 31 现收 001 捐赠 541,200.00 941,743.23 909,088.00
1 31 现收 002 主题教育经费 1,000.00 942,743.23 909,088.00
1 31 现收 003 春节联欢晚经费 300.00 943,043.23 909,088.00
1 31 现收 004 干部报酬 141,000.00 1,084,043.23 909,088.00
1 31 银收 001 退汇款 1,084,043.23 13,800.00 922,888.00
1 31 银收 002 精神障碍监护补助 1,084,043.23 5,280.00 928,168.00
1 31 银收 003 镇财政拨公用经费 1,084,043.23 5,000.00 933,168.00
1 31 银收 004 镇财政拨垃圾清运补助款 1,084,043.23 10,000.00 943,168.00
1 31 银付 002 汇款手续费 1,084,043.23 80.00 943,088.00
1 31 银付 003 环境卫生开支 1,084,043.23 335,628.10 607,459.90
1 31 银付 004 公共设施维护费用 1,084,043.23 156,671.51 450,788.39
1 31 现付 001 存现金 120,000.00 964,043.23 120,000.00 570,788.39
1 31 银付 005 雨污分流工程款 964,043.23 550,000.00 20,788.39
1 31 现付 002 干部报酬 610,640.00 353,403.23 20,788.39
1 31 现付 003 其他固定人员报酬 229,600.00 123,803.23 20,788.39
1 31 现付 004 办公费用 16,676.00 107,127.23 20,788.39
1 31 现付 005 环境卫生开支 14,997.00 92,130.23 20,788.39
1 31 现付 006 学校、教育开支 27,476.00 64,654.23 20,788.39
1 31 现付 007 公共设施维护费用 9,220.00 55,434.23 20,788.39
1 31 现付 008 慰问党员、监委会、文化中心等人员 15,000.00 40,434.23 20,788.39
1 31 现付 009 其他福利开支 40,000.00 434.23 20,788.39
1 31 本期合计 1,083,500.00 1,083,609.00 154,080.00 1,442,379.61
1 31 本年累计 1,083,500.00 1,083,609.00 154,080.00 1,442,379.61
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