平林村2020年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-03-03 16:15:47
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现金银行存款明细公布表 |
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| 2020年1月 | ||||||||||
| 单位名称：平林村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 284.07 | 15,611,492.04 | ||||||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 主题教育补助经费 | 1,000.00 | 1,284.07 | 15,611,492.04 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 002 | 市拨计生专干工资 | 5,796.48 | 7,080.55 | 15,611,492.04 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 003 | 市财政拨干部生活补贴 | 57,100.00 | 64,180.55 | 15,611,492.04 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 004 | 山地承包2019年度 | 3,691.10 | 67,871.65 | 15,611,492.04 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 005 | 山地承包款2020年度 | 7,050.00 | 74,921.65 | 15,611,492.04 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 006 | 自来水收入 | 154,336.00 | 229,257.65 | 15,611,492.04 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 2,010,000.00 | 2,239,257.65 | 2,010,000.00 | 13,601,492.04 | ||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 建设资金 | 2,239,257.65 | 1,000,000.00 | 14,601,492.04 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 2,239,257.65 | 10,000.00 | 14,611,492.04 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 经费镇财政补助 | 2,239,257.65 | 5,000.00 | 14,616,492.04 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 004 | 精神障碍监护补助 | 2,239,257.65 | 5,720.00 | 14,622,212.04 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 005 | 投标保证金 | 2,239,257.65 | 15,000.00 | 14,637,212.04 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 文化中心东路水泥硬底化监理费 | 2,239,257.65 | 2,000.00 | 14,635,212.04 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 文化中心水泥化设计费 | 2,239,257.65 | 2,000.00 | 14,633,212.04 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 还方锡文欠款 | 2,239,257.65 | 450,000.00 | 14,183,212.04 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 办公费 | 2,239,257.65 | 3,250.00 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 党组织服务群众开支 | 8,800.00 | 2,230,457.65 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 计划生育 | 4,160.00 | 2,226,297.65 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 治安开支 | 6,200.00 | 2,220,097.65 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 学校、教育开支 | 19,512.00 | 2,200,585.65 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 慰问困难家庭、村民代表、学校教师。 | 35,420.00 | 2,165,165.65 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 89,521.54 | 2,075,644.11 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 干部报酬 | 50,000.00 | 2,025,644.11 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 其他人员生活补贴 | 23,850.00 | 2,001,794.11 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 电话费 | 66.49 | 2,001,727.62 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 办公费用 | 509.50 | 2,001,218.12 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 011 | 英歌山征地赔年产 | 1,898,363.70 | 102,854.42 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 012 | 自来水开支（水费） | 58,080.00 | 44,774.42 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 013 | 其他开支 | 44,241.10 | 533.32 | 14,179,962.04 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 2,238,973.58 | 2,238,724.33 | 1,035,720.00 | 2,467,250.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 2,238,973.58 | 2,238,724.33 | 1,035,720.00 | 2,467,250.00 | ||||
| 单位负责人： | 吴静武 | 出纳员： | 李泽涛 | 会计员： | 吴锡潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吴茂元 吴序东 李萍江 吴文列 李文信 | ||||