序号

日 期

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

期初余额

赖凤美

1048.37

1

应付工资：干部1

13851.43

2

应付工资：干部1

13851.43

3

取现：1单

9000

4

应付福利费：征兵民兵1

220

5

            慰问费1

100

6

            人居环境整治10

7680

7

管理费：会议费1

540

8

        电费1

67.89

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

合计

22851.43

22459.32

1440.48

序号

日期

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

期初余额

相海强

244739.16

1

补助收入：村级办公经费1

50000

2

          党群专项经费1

30000

3

应付工资：聘用干部1

3700

4

应付福利费：垃圾清运费1

19150

5

            保洁员工资2

4000

6

            人居环境整治1

5645.9

7

管理费：办公费2

1475.84

8

应付福利费：其他福利（补缴税款）2

3810.12

9

取现：1单

9000

10

11

12

合计

80000

46781.86

277957.3

收入项目

本月数

累计数

支出项目

本月数

累计数

一、经营收入

一、经营支出

1、产品物资销售收入

1、经营费用

2、厂房商铺等出租收入

2、

3、劳务收入

3、

4、其他经营收入

二、管理费支出

5、参股分红

1、干部工资补贴及奖金

二、发包及上交收入

2、办公费

1、土地果园鱼塘发包收入

3、会议费

2、企业上交收入

4、业务费

3、租金

5、误工补贴

4、

6、会议费

5、

7、业务费

三、投资收益

三、其他支出

1、分得股利或利润

1、计生

2、种粮直补种子款

2、征兵

3、

3、慰问

四、上级补助收入

4、公共设施

1、上级拨干部工资

5、其它

2、

6、扶贫工作经费

五、其他收入

7、

1、银行提现

8、

2、

合计

合计

来源项目

本月数

累计数

开支项目

本月数

累计数

福利费来源

福利费开支

1、从收益中提取

1、计划生育 

2、上级补助

2、烈军属优抚

3、接受捐赠

3、五保户困难户

4、

4、治安

5、

5、征兵民兵

6、环境卫生

7、医疗

8、学校幼儿园

9、敬老院

10、救灾救济

11、文娱体育

12、公共设施 

13、慰问

14、防疫

合计

合计

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应收金额

已收金额

未收金额

合计

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应付金额

已付金额

未付金额

合计

姓　名

职　务

补贴

奖励

扣发

合计

补贴（工资）来源于上级拨款金额

备　注

吴桂松

书记

1646

吴振辉

主任

1605.43

戴建优

    支委

2100

赖凤美

村委

2100

相海强

聘用

2100

合 计

7451.43

2100

审核结果：

1、现金帐面余额：1440.48元，实地清点现金：   元；长（短）款：  元；

2、库存现金:   元，超出规定限额：     元；

3、库存现金"白条抵库"金额：       元；

4、银行存款帐面余额：277957.3元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：     元；　

贷方差异：     元；　余额差异：     元；

银行存款余额差异调整后是否相符：       

6、本月现金收入共：2笔，22851.43元；本月银行存款收入共:2笔，80000元；

7、本月现金支出共：15笔，22459.32元；本月银行存款支出共：10笔，46781.86元；

8、财务收支审批手续是否完备：是    财务开支是否合理：是           

审核意见：手续完备，收支合理。

村务监督委员会全体成员签名：吴四仕  吴锦妹  相海强

日期

内容摘要

经手人

金额

合计

2019.2.1

春节慰问

相海强

2800

2019.2.1

春节慰问困难党员群众34人