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2019年12月份现金银行存款明细公布表

发布时间：2019-12-31 10:16:52

现金银行存款明细公布表
2019年12月

单位名称：上村村									单位：元
2019年		编号		摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		摘要	收	支	余额	收	支	余额

12	1			上期结转			299.11			12,633,014.64
12	31	银收	001	党组织服务群众专项经费			299.11	30,000.00		12,663,014.64
12	31	银收	002	镇财政拨公用经费			299.11	50,000.00		12,713,014.64
12	31	银收	003	工程投标保证金			299.11	15,000.00		12,728,014.64
12	31	银收	004	利息收入			299.11	4,084.95		12,732,099.59
12	31	银收	005	利息收入			299.11	1,429.67		12,733,529.26
12	31	银收	006	利息收入			299.11	1,104.40		12,734,633.66
12	31	现收	001	医保款	497,200.00		497,499.11			12,734,633.66
12	31	银付	001	提现金	290,000.00		787,499.11		290,000.00	12,444,633.66
12	31	现收	002	市财政拨干部生活补贴	39,200.00		826,699.11			12,444,633.66
12	31	现付	001	纺织路征地补偿款		17,400.00	809,299.11			12,444,633.66
12	31	现付	002	书报费		5,814.00	803,485.11			12,444,633.66
12	31	现付	003	民主理财费用		600.00	802,885.11			12,444,633.66
12	31	现付	004	干部报酬		106,800.00	696,085.11			12,444,633.66
12	31	现付	005	其他人员报酬		18,852.00	677,233.11			12,444,633.66
12	31	现付	006	会议费		1,900.00	675,333.11			12,444,633.66
12	31	现付	007	电费		1,622.68	673,710.43			12,444,633.66
12	31	现付	008	医保社保开支		8,900.00	664,810.43			12,444,633.66
12	31	现付	009	治安开支		19,200.00	645,610.43			12,444,633.66
12	31	现付	010	计生开支		400.00	645,210.43			12,444,633.66
12	31	现付	011	创文创卫开支		19,190.00	626,020.43			12,444,633.66
12	31	现付	012	森林防火		3,920.00	622,100.43			12,444,633.66
12	31	银付	002	雨污分流工程款			622,100.43		400,000.00	12,044,633.66
12	31	银付	003	创文创卫开支			622,100.43		108,366.19	11,936,267.47
12	31	银付	004	卫生站工程设计费、预算费			622,100.43		16,690.00	11,919,577.47
12	31	现付	013	上缴医保款		621,500.00	600.43			11,919,577.47
12	31			本期合计	826,400.00	826,098.68		101,619.02	815,056.19
12	31			本年累计	1,907,460.00	1,932,493.16		14,911,689.01	12,728,075.17

单位负责人：			吕楚镇	出纳员：	吕创州	会计员：	吕汉潮	村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才

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