村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 宝镜院 制表时间：2020年01月
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审核结果：
2、库存现金:324.08元，超出规定限额：0 元；
4、银行存款帐面余额：1088737.13元；
6、本月现金收入共31笔，1429841.53元；本月银行存款收入共7笔,3287440.00元 7、本月现金支出共87笔,1429593.97元；本月现金款收入共32笔；2621567.47元
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审核意见：经核实，一致通过 |
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村务监督委员会全体成员签名：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：宝镜院 2020年1月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
243215.47 |
243215.47 |
福利费开支 |
243215.47 |
243215.47 |
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1、从收益中提取 |
243215.47 |
243215.47 |
1、计划生育 |
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2、上级补助 |
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2、合作医疗及医药 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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4、 |
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4、治安 |
23250.00 |
23250.00 |
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5、 |
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5、救灾救济 |
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6、环境卫生 |
123015.47 |
123015.47 |
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7、医保社保 |
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8、学校幼儿园 |
14900.00 |
14900.00 |
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9、文娱体育 |
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10、征兵民兵 |
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11、老人和敬老院补助 |
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12、公共设施维护 |
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13、慰问 |
31650.00 |
31650.00 |
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14、其它福利费支出 |
50400.00 |
50400.00 |
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15、创文创卫费用 |
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16、丧葬费 |
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17. 消 防 |
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合计 |
243215.47 |
243215.47 |
合计 |
243215.47 |
243215.47 |
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2020年1月 | |||||||||
| 单位名称：宝镜院村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 76.52 | 1,429,841.53 | 1,429,593.97 | 1,429,841.53 | 1,429,593.97 | 324.08 | ||
| 102 | 银行存款 | 422,864.60 | 3,287,440.00 | 2,621,567.47 | 3,287,440.00 | 2,621,567.47 | 1,088,737.13 | ||
| 102001 | 基本户 | 224,430.46 | 797,840.00 | 761,567.47 | 797,840.00 | 761,567.47 | 260,702.99 | ||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 | 224,430.46 | 797,840.00 | 761,567.47 | 797,840.00 | 761,567.47 | 260,702.99 | ||
| 102004 | 其他户 | 198,434.14 | 2,489,600.00 | 1,860,000.00 | 2,489,600.00 | 1,860,000.00 | 828,034.14 | ||
| 112 | 应收款 | 113,129.65 | 113,129.65 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 113,129.65 | 113,129.65 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 9,605,304.53 | 9,605,304.53 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 9,039,106.37 | 9,039,106.37 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 8,687,684.87 | 8,687,684.87 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 340,521.50 | 340,521.50 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 10,900.00 | 10,900.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 566,198.16 | 566,198.16 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 150,000.00 | 337,000.00 | 337,000.00 | 487,000.00 | ||||
| 154003 | 公益用 | 150,000.00 | 337,000.00 | 337,000.00 | 487,000.00 | ||||
| 202 | 应付款 | 275,677.37 | 1,927,272.00 | 2,516,440.00 | 1,927,272.00 | 2,516,440.00 | 864,845.37 | ||
| 202003 | 暂收款 | 26,840.00 | 26,840.00 | 26,840.00 | 26,840.00 | ||||
| 202003001 | 精神障碍患者救治监护人补助款 | 26,840.00 | 26,840.00 | 26,840.00 | 26,840.00 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 275,677.37 | 1,900,432.00 | 2,489,600.00 | 1,900,432.00 | 2,489,600.00 | 864,845.37 | ||
| 202004001 | 村党组织服务群众经费 | 86,100.00 | 40,432.00 | 40,432.00 | 45,668.00 | ||||
| 202004002 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 187,000.60 | 1,860,000.00 | 1,989,600.00 | 1,860,000.00 | 1,989,600.00 | 316,600.60 | ||
| 202004003 | 村办公经费 | 2,576.77 | 2,576.77 | ||||||
| 202004004 | 涉农统筹整合资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 212 | 应付福利费 | 243,215.47 | 243,215.47 | -243,215.47 | |||||
| 212011 | 治安 | 23,250.00 | 23,250.00 | -23,250.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | 123,015.47 | 123,015.47 | -123,015.47 | |||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | 14,900.00 | 14,900.00 | -14,900.00 | |||||
| 212025 | 慰问金 | 31,650.00 | 31,650.00 | -31,650.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | 50,400.00 | 50,400.00 | -50,400.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 10,015,697.93 | 750,000.00 | 750,000.00 | 10,765,697.93 | ||||
| 311001 | 土地基金 | 1,789,914.70 | 1,789,914.70 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | 1,675,000.00 | 1,675,000.00 | ||||||
| 311001006 | 用于公益 | -147,883.30 | -147,883.30 | ||||||
| 311001008 | 其他 | 262,798.00 | 262,798.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 8,225,783.23 | 750,000.00 | 750,000.00 | 8,975,783.23 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 1,446,300.00 | 1,446,300.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 6,779,483.23 | 750,000.00 | 750,000.00 | 7,529,483.23 | ||||
| 321 | 本年收益 | 510,673.97 | 510,673.97 | 510,673.97 | 510,673.97 | ||||
| 322 | 收益分配 | 92,832.44 | 92,832.44 | -92,832.44 | |||||
| 322010 | 未分配收益 | 92,832.44 | 92,832.44 | -92,832.44 | |||||
| 522 | 补助收入 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||||
| 522002 | 市级财政补助 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 396,841.53 | 396,841.53 | 396,841.53 | 396,841.53 | ||||
| 531006 | 其他 | 396,841.53 | 396,841.53 | 396,841.53 | 396,841.53 | ||||
| 531006001 | 农田水电电表款等收入 | 391,053.53 | 391,053.53 | 391,053.53 | 391,053.53 | ||||
| 531006002 | 其他 | 5,788.00 | 5,788.00 | 5,788.00 | 5,788.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 510,637.97 | 510,637.97 | 510,637.97 | 510,637.97 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 3,523.00 | 3,523.00 | 3,523.00 | 3,523.00 | ||||
| 541005 | 水电费 | 384,760.25 | 384,760.25 | 384,760.25 | 384,760.25 | ||||
| 541008 | 修缮费 | 31,644.00 | 31,644.00 | 31,644.00 | 31,644.00 | ||||
| 541009 | 民主理财费用 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||
| 541010 | 误工补贴 | 38,001.40 | 38,001.40 | 38,001.40 | 38,001.40 | ||||
| 541015 | 邮电通讯费 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | ||||
| 541018 | 其他费用 | 19,740.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||||
| 551008 | 其他 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||||
| 551008002 | 其他 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||||
| 合计 | 10,291,375.30 | 10,291,375.30 | 8,756,790.91 | 8,756,790.91 | 8,756,790.91 | 8,756,790.91 | 11,294,495.39 | 11,294,495.39 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2020-02-25 | ||||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2020年01月 | |||||
| 单位名称：宝镜院村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 510,637.97 | 510,637.97 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | ||||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 20,800.00 | 20,800.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 3,523.00 | 3,523.00 | ||
| 山林承包金 | 水电费 | 384,760.25 | 384,760.25 | ||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 21,000.00 | 21,000.00 | 修缮费 | 31,644.00 | 31,644.00 |
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 市级财政补助 | 1,000.00 | 1,000.00 | 误工补贴 | 38,001.40 | 38,001.40 |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | 会议费 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 396,841.53 | 396,841.53 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | 169.32 | 169.32 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 19,740.00 | 19,740.00 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 36.00 | 36.00 | ||
| 其他收入 | 396,841.53 | 396,841.53 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 36.00 | 36.00 | |||
| 合计 | 417,841.53 | 417,841.53 | 合计 | 510,673.97 | 510,673.97 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 |
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| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | 2020年01月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | 76.52 | |||
| 2 | 1月31日 | 陈佩娜上缴2016年、2017年文件协管费 | 陈俊秋 | 2,894.00 | 2,970.52 | |
| 3 | 1月31日 | 陈佩娜上缴文件协管费 | 陈俊秋 | 2,894.00 | 5,864.52 | |
| 4 | 1月31日 | 农田水电费 | 陈俊秋 | 391,053.53 | 396,918.05 | |
| 5 | 1月31日 | 楼地款 | 陈俊秋 | 750,000.00 | 1,146,918.05 | |
| 6 | 1月31日 | 存现 | 陈俊秋 | 750,000.00 | 396,918.05 | |
| 7 | 1月31日 | 精神障碍患者监护人补助资金 | 陈俊秋 | 26,840.00 | 370,078.05 | |
| 8 | 1月31日 | 存现 | 陈俊秋 | 283,000.00 | 653,078.05 | |
| 9 | 1月31日 | 办公费 | 陈佩娜 | 3,523.00 | 649,555.05 | |
| 10 | 1月31日 | 邮电通讯费 | 陈俊秋 | 169.32 | 649,385.73 | |
| 11 | 1月31日 | 教育及学校幼儿园补助 | 陈武平 | 14,900.00 | 634,485.73 | |
| 12 | 1月31日 | 水电费 | 张汉泉 | 384,760.25 | 249,725.48 | |
| 13 | 1月31日 | 误工补贴 | 陈俊秋 | 38,001.40 | 211,724.08 | |
| 14 | 1月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 陈俊秋 | 20,800.00 | 190,924.08 | |
| 15 | 1月31日 | 慰问金 | 陈俊秋 | 31,650.00 | 159,274.08 | |
| 16 | 1月31日 | 服务群众专项资金 | 陈俊秋 | 24,900.00 | 134,374.08 | |
| 17 | 1月31日 | 治安 | 陈俊秋 | 23,250.00 | 111,124.08 | |
| 18 | 1月31日 | 环境卫生 | 陈俊秋 | 48,400.00 | 62,724.08 | |
| 19 | 1月31日 | 民主理财费用 | 陈俊秋 | 12,000.00 | 50,724.08 | |
| 20 | 1月31日 | 干部伙食补贴 | 陈俊秋 | 50,400.00 | 324.08 | |
| 合计： | 1,429,841.53 | 1,429,593.97 | ||||
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 | 2020年01月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | 224,430.46 | |||
| 2 | 1月31日 | 梅花旅游节经费 | 陈俊秋 | 20,000.00 | 244,430.46 | |
| 3 | 1月31日 | 精神障碍监护人补助资金 | 陈俊秋 | 26,840.00 | 271,270.46 | |
| 4 | 1月31日 | 主题教育补助经费 | 陈俊秋 | 1,000.00 | 272,270.46 | |
| 5 | 1月31日 | 存现 | 陈俊秋 | 750,000.00 | 1,022,270.46 | |
| 6 | 1月31日 | 存现 | 陈俊秋 | 283,000.00 | 739,270.46 | |
| 7 | 1月31日 | 垃圾场平整勾机费 | 何才兴 | 4,200.00 | 735,070.46 | |
| 8 | 1月31日 | 垃圾坑工料款 | 何才兴 | 5,100.00 | 729,970.46 | |
| 9 | 1月31日 | 排水管工料费 | 何才兴 | 8,863.90 | 721,106.56 | |
| 10 | 1月31日 | 线路维修费 | 张汉泉 | 31,644.00 | 689,462.56 | |
| 11 | 1月31日 | 排水沟工料款 | 何才兴 | 33,451.57 | 656,010.99 | |
| 12 | 1月31日 | 宣传牌工料款 | 何才兴 | 19,740.00 | 636,270.99 | |
| 13 | 1月31日 | 剃头山建校工程 | 何才兴 | 337,000.00 | 299,270.99 | |
| 14 | 1月31日 | 环卫费 | 陈俊秋 | 23,000.00 | 276,270.99 | |
| 15 | 1月31日 | 群众服务专项资金 | 郑兴全 | 15,532.00 | 260,738.99 | |
| 16 | 1月31日 | 手续费支出 | 陈俊秋 | 36.00 | 260,702.99 | |
| 合计： | 797,840.00 | 761,567.47 | ||||
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2020年01月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | 198,434.14 | |||
| 2 | 1月31日 | 涉农统筹整合资金 | 陈俊秋 | 500,000.00 | 698,434.14 | |
| 3 | 1月31日 | 雨污分流专项资金 | 陈俊秋 | 1,989,600.00 | 2,688,034.14 | |
| 4 | 1月31日 | 雨污分流建设工程款 | 陈俊秋 | 1,860,000.00 | 828,034.14 | |
| 合计： | 2,489,600.00 | 1,860,000.00 | ||||
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 |
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债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 宝镜院 2020年1月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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个人 |
历年各项欠款 |
陈俊秋 |
1979-2009年 |
121129.65 |
8000 |
113129.65 |
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合计 |
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121129.65 |
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113129.65 |
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 宝镜院 2020年1月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 宝镜院 2020年1月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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陈鍚钮 |
副书记、主任 |
1550 |
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|
3850 |
2300 |
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张雪通 |
副书记.组织委员 |
1520 |
|
|
3520 |
2000 |
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|
陈武平 |
支委 |
1450 |
|
|
3450 |
2000 |
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|
林思群 |
支委 |
1450 |
|
|
3450 |
2000 |
|
|
郑兴全 |
支委 |
1480 |
|
|
3480 |
2000 |
|
|
张鸿杰 |
村委 |
3350 |
|
|
3350 |
|
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|
陈佩娜 |
村委 |
1350 |
|
|
3350 |
2000 |
|
|
陈俊秋 |
出纳 |
3698 |
|
|
3698 |
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陈江河 |
村委 |
1350 |
|
|
3350 |
2000 |
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张桂龙 |
主任 |
1520 |
|
|
3820 |
2300 |
|
|
张潮裕 |
聘用 |
2000 |
|
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2000 |
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陈键明 |
聘用 |
2000 |
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|
2000 |
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|
郑亮雄 |
支委 |
1450 |
|
|
3450 |
2000 |
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|
蒋海存 |
聘用 |
2000 |
|
|
2000 |
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合 计 |
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26168 |
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44768 |
18600 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全