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财务公开

发布时间：2020-01-31 10:10:17

现金银行存款明细公布表
2020年1月

单位名称：中央寨村										单位：元
2020年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

1	1				上年结转			146.43			32,107,126.72
1	31	银收	001	黄能清	收到2019年下半年严重精神障碍患者救治监护补助资金			146.43	9,400.00		32,116,526.72
1	31	现收	001	黄能清	收到主题教育补助经费	1,000.00		1,146.43			32,116,526.72
1	31	现付	001	黄能清	付华师大征地边界确认人员误工补助		800.00	346.43			32,116,526.72
1	31	银付	001	黄能清	取现3单	70,000.00		70,346.43		70,000.00	32,046,526.72
1	31	现付	002	黄能清	付小组长入户发放防疫宣传信误工补助及兵役登记误工补助		3,400.00	66,946.43			32,046,526.72
1	31	现付	003	黄能清	付公共法律服务站牌人民调解室牌费用1单		100.00	66,846.43			32,046,526.72
1	31	现付	004	黄能清	付春节慰问百岁老人郑明罗1单		800.00	66,046.43			32,046,526.72
1	31	现付	005	黄能清	付孕前健康检查夫妇误工及车水费补助		600.00	65,446.43			32,046,526.72
1	31	现付	006	黄能清	付春节前清洗村址大楼附属楼及大埕人工费		900.00	64,546.43			32,046,526.72
1	31	现付	007	黄能清	补交新入户村民医保（2人*250元）		500.00	64,046.43			32,046,526.72
1	31	现付	008	黄能清	付维修村文化广场大灯、村路巷灯工钱及村路巷灯管理人员1月份工资共2单		1,000.00	63,046.43			32,046,526.72
1	31	现付	009	黄能清	付中央寨村公墓山重新编排金瓮、穴位、除草人工费		6,800.00	56,246.43			32,046,526.72
1	31	现付	010	黄能清	付2019年下半年严重精神患者救治监护补助资金1单		9,400.00	46,846.43			32,046,526.72
1	31	银付	002	黄能清	付村址路巷灯电费11单			46,846.43		2,801.95	32,043,724.77
1	31	银付	003	黄能清	付村A4纸费用			46,846.43		3,000.00	32,040,724.77
1	31	银付	004	黄能清	付村治安队1月份工资（4人*1800元）			46,846.43		7,200.00	32,033,524.77
1	31	银付	005	黄能清	付村长效机制保洁员1月份工资（3人*1800元）			46,846.43		5,400.00	32,028,124.77
1	31	银付	006	黄能清	付中央寨小学学生竞赛奖学金1单			46,846.43		2,840.00	32,025,284.77
1	31	银付	007	黄能清	付村维修路巷灯、广场灯材料费用			46,846.43		2,475.00	32,022,809.77
1	31	银付	008	黄能清	固定资产：付村委办公用海棠木沙发			46,846.43		4,900.00	32,017,909.77
1	31	银付	009	黄能清	付中央寨村云落中学面前至老邮政局路口道路硬底工程进度款			46,846.43		412,856.00	31,605,053.77
1	31	银付	010	黄能清	付中央寨村云落中学面前至老邮政局路口硬底工程设计费及造价咨询服务费			46,846.43		28,000.00	31,577,053.77
1	31	银付	011	黄能清	退回云落中学面前至老邮电路口道路硬底工程投标保证金3单			46,846.43		30,000.00	31,547,053.77
1	31	银付	012	黄能清	付村小组长2019 年度补助（16人）			46,846.43		25,600.00	31,521,453.77
1	31	银付	013	黄能清	付村老干部2019年度工资（6人）			46,846.43		36,000.00	31,485,453.77
1	31	银付	014	黄能清	付村聘请干部1月份工资（5人）			46,846.43		11,500.00	31,473,953.77
1	31	现付	011	黄能清	付村党组织服务群众经费支出（慰问去世群众家属及春节慰问困难党员、困难群众费用）		30,100.00	16,746.43			31,473,953.77
1	31	现付	012	黄能清	付召开村民代表2019年年终总结会议补误工		16,000.00	746.43			31,473,953.77
1	31	银付	015	黄能清	付华师大征地迁坟补偿款			746.43		9,600.00	31,464,353.77
1	31	银付	016	黄能清	退回新梅园贸易有限公司2015年油柑脚地名大崩岗土地转让金（17.91亩*48000元）			746.43		859,680.00	30,604,673.77
1	31	银付	017	黄能清	付梅园生态村征地赔园赔果赔产115单			746.43		313,508.36	30,291,165.41
1	31	银付	018	黄能清	付村华师大征地范围内村民果树补偿款38单（赔园、赔果、赔产）			746.43		177,308.40	30,113,857.01
1	31				本期合计	71,000.00	70,400.00		9,400.00	2,002,669.71
1	31				本年累计	71,000.00	70,400.00		9,400.00	2,002,669.71

单位负责人：					出纳员：	黄能清	会计员：	黄丽霞	村（居）务公开监督（理财）小组：