泗坑村2019年11月资产负债表
发布时间：2019-12-25 17:08:07
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资产负债表 |
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| 会计期间：2019年11月 | ||||||||
| 单位名称：泗坑村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||
| 货币资金 | 2 | 73,242.47 | 949,525.03 | 短期借款 | 29 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 其中：现金 | 3 | 474.93 | 162.86 | 应付款项 | 30 | 138,097.76 | 1,534,437.54 | |
| 银行存款 | 4 | 72,767.54 | 949,362.17 | 应付工资 | 31 | |||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -907,808.88 | |||
| 应收款项 | 6 | 1,887,148.45 | 1,850,148.45 | |||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 538,097.76 | 1,026,628.66 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 1,960,390.92 | 2,799,673.48 | | ||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||
| 其他负债合计 | 41 | |||||||
| 固定资产： | 17 | |||||||
| 固定资产原值 | 18 | 18,452,109.05 | 18,488,196.19 | | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 538,097.76 | 1,026,628.66 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 18,452,109.05 | 18,488,196.19 | |||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||
| 在建工程 | 22 | 3,205,787.74 | 5,678,770.36 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 21,657,896.79 | 24,166,966.55 | 资本 | 44 | |||
| 公积公益金 | 45 | 23,080,189.95 | 24,858,677.09 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 1,081,334.28 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 23,080,189.95 | 25,940,011.37 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
| 资产总计 | 27 | 23,618,287.71 | 26,966,640.03 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 23,618,287.71 | 26,966,640.03 | |
| 单位负责人：黄镇伟 | 制表人： | 会计：黄海松 | 监委会（监事会）：黄锡如、黄汉端、黄少丰、黄炳青、杨敬得 | |||||